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广发优质生活混合C(018004)

2024-07-23     1.1119-2.1904%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团3,728.7557.815.611745
2002594比亚迪3,280.7813.114.941014
3601838成都银行3,163.77208.284.76128
4002847盐津铺子3,162.0773.934.7639
500883中国海洋石油2,937.81143.704.42833
600700腾讯控股2,501.537.363.761260
7603558健盛集团2,481.53249.403.7350
801810小米集团-W2,055.80136.683.09156
9603369今世缘1,994.4543.173.00164
10300750宁德时代1,976.7310.982.982462
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002847盐津铺子3,990.1552.995.5053
2688639华恒生物3,443.4930.754.75130
3603027千禾味业3,347.11197.244.6257
4002345潮宏基3,220.23481.354.4451
5603369今世缘3,105.4052.934.28260
6600809山西汾酒3,092.9112.624.26670
7000333美的集团3,022.1947.064.171412
800883中国海洋石油2,884.53175.603.98681
9603558健盛集团2,693.52249.403.7142
10000858五粮液2,176.6014.183.001335
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台7,269.224.219.703495
2002345潮宏基4,418.26648.795.90241
3688639华恒生物3,477.8727.624.64409
4002847盐津铺子3,331.5747.954.45332
5000568泸州老窖3,268.4818.224.362305
6600809山西汾酒2,508.0410.873.351624
7603369今世缘2,297.1047.123.07900
8001215千味央厨1,983.0237.552.65322
9002840华统股份1,930.4292.852.58580
10300498温氏股份1,917.5495.592.561509