0.1599% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 7,285.58 | 840.00 | 8.02 | 54 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 7,254.00 | 900.00 | 7.98 | 281 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 5,652.00 | 60.00 | 6.22 | 252 |
| 4 | 301035 | 润丰股份 | 4,312.44 | 54.00 | 4.75 | 57 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 3,948.00 | 150.00 | 4.34 | 51 |
| 6 | 600398 | 海澜之家 | 3,882.00 | 600.00 | 4.27 | 65 |
| 7 | 06969 | 思摩尔国际 | 3,863.00 | 240.00 | 4.25 | 66 |
| 8 | 002064 | 华峰化学 | 3,648.00 | 400.00 | 4.01 | 91 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 3,188.50 | 50.00 | 3.51 | 333 |
| 10 | 00966 | 中国太平 | 2,779.11 | 200.00 | 3.06 | 17 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 7,285.58 | 840.00 | 8.02 | 54 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 7,254.00 | 900.00 | 7.98 | 281 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 5,652.00 | 60.00 | 6.22 | 252 |
| 4 | 301035 | 润丰股份 | 4,312.44 | 54.00 | 4.75 | 57 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 3,948.00 | 150.00 | 4.34 | 51 |
| 6 | 600398 | 海澜之家 | 3,882.00 | 600.00 | 4.27 | 65 |
| 7 | 06969 | 思摩尔国际 | 3,863.00 | 240.00 | 4.25 | 66 |
| 8 | 002064 | 华峰化学 | 3,648.00 | 400.00 | 4.01 | 91 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 3,188.50 | 50.00 | 3.51 | 333 |
| 10 | 00966 | 中国太平 | 2,779.11 | 200.00 | 3.06 | 17 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06862 | 海底捞 | 8,102.45 | 500.00 | 6.60 | 43 |
| 2 | 00268 | 金蝶国际 | 7,651.00 | 630.00 | 6.24 | 97 |
| 3 | 03900 | 绿城中国 | 7,105.79 | 700.00 | 5.79 | 42 |
| 4 | 002541 | 鸿路钢构 | 7,049.00 | 350.00 | 5.75 | 86 |
| 5 | 600398 | 海澜之家 | 6,328.00 | 800.00 | 5.16 | 190 |
| 6 | 02319 | 蒙牛乳业 | 5,669.87 | 320.00 | 4.62 | 60 |
| 7 | 01579 | 颐海国际 | 5,240.20 | 420.00 | 4.27 | 17 |
| 8 | 002840 | 华统股份 | 4,488.00 | 400.00 | 3.66 | 10 |
| 9 | 002149 | 西部材料 | 4,402.20 | 220.00 | 3.59 | 55 |
| 10 | 688232 | 新点软件 | 4,225.00 | 130.00 | 3.44 | 22 |