0.0000% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603889 | 新澳股份 | 116.71 | 14.68 | 0.32 | 383 |
| 2 | 06055 | 中烟香港 | 109.08 | 3.40 | 0.30 | 68 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 103.18 | 0.80 | 0.28 | 2681 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 102.80 | 0.19 | 0.28 | 2935 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 82.30 | 3.35 | 0.22 | 394 |
| 6 | 000975 | 山金国际 | 76.15 | 3.13 | 0.21 | 1901 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 66.41 | 0.90 | 0.18 | 715 |
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 61.61 | 5.32 | 0.17 | 2113 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 61.56 | 3.20 | 0.17 | 1033 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 58.97 | 0.99 | 0.16 | 2814 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06055 | 中烟香港 | 152.01 | 3.70 | 0.20 | 11 |
| 2 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 143.09 | 22.20 | 0.19 | 26 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 138.97 | 0.86 | 0.18 | 1967 |
| 4 | 01988 | 民生银行 | 130.39 | 34.75 | 0.17 | 39 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 121.06 | 0.20 | 0.16 | 2327 |
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 120.79 | 1.71 | 0.16 | 392 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 92.92 | 3.35 | 0.12 | 102 |
| 8 | 603889 | 新澳股份 | 88.26 | 12.98 | 0.11 | 14 |
| 9 | 605338 | 巴比食品 | 86.46 | 3.73 | 0.11 | 11 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 84.53 | 4.01 | 0.11 | 133 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06055 | 中烟香港 | 152.01 | 3.70 | 0.20 | 11 |
| 2 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 143.09 | 22.20 | 0.19 | 26 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 138.97 | 0.86 | 0.18 | 1967 |
| 4 | 01988 | 民生银行 | 130.39 | 34.75 | 0.17 | 39 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 121.06 | 0.20 | 0.16 | 2327 |
| 6 | 603606 | 东方电缆 | 120.79 | 1.71 | 0.16 | 392 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 92.92 | 3.35 | 0.12 | 102 |
| 8 | 603889 | 新澳股份 | 88.26 | 12.98 | 0.11 | 14 |
| 9 | 605338 | 巴比食品 | 86.46 | 3.73 | 0.11 | 11 |
| 10 | 600079 | 人福医药 | 84.53 | 4.01 | 0.11 | 133 |