1.5674% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 795.31 | 1.47 | 7.91 | 2195 |
| 2 | 002555 | 三七互娱 | 669.06 | 28.35 | 6.65 | 135 |
| 3 | 300454 | 深信服 | 587.32 | 5.10 | 5.84 | 161 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 566.73 | 1.85 | 5.63 | 425 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 557.72 | 11.09 | 5.54 | 156 |
| 6 | 600588 | 用友网络 | 463.04 | 34.92 | 4.60 | 38 |
| 7 | 600536 | 中国软件 | 458.83 | 9.91 | 4.56 | 16 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 418.80 | 34.90 | 4.16 | 53 |
| 9 | 603859 | 能科科技 | 417.14 | 9.92 | 4.15 | 21 |
| 10 | 002261 | 拓维信息 | 379.66 | 11.47 | 3.77 | 45 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 795.31 | 1.47 | 7.91 | 2195 |
| 2 | 002555 | 三七互娱 | 669.06 | 28.35 | 6.65 | 135 |
| 3 | 300454 | 深信服 | 587.32 | 5.10 | 5.84 | 161 |
| 4 | 688111 | 金山办公 | 566.73 | 1.85 | 5.63 | 425 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 557.72 | 11.09 | 5.54 | 156 |
| 6 | 600588 | 用友网络 | 463.04 | 34.92 | 4.60 | 38 |
| 7 | 600536 | 中国软件 | 458.83 | 9.91 | 4.56 | 16 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 418.80 | 34.90 | 4.16 | 53 |
| 9 | 603859 | 能科科技 | 417.14 | 9.92 | 4.15 | 21 |
| 10 | 002261 | 拓维信息 | 379.66 | 11.47 | 3.77 | 45 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,004.57 | 2.19 | 9.48 | 2847 |
| 2 | 600570 | 恒生电子 | 966.96 | 28.83 | 9.13 | 854 |
| 3 | 00268 | 金蝶国际 | 925.06 | 65.70 | 8.73 | 536 |
| 4 | 002230 | 科大讯飞 | 918.82 | 19.19 | 8.67 | 1311 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 815.89 | 7.14 | 7.70 | 1223 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 807.50 | 2.88 | 7.62 | 1809 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 786.36 | 9.90 | 7.42 | 837 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 551.72 | 5.51 | 5.21 | 2122 |
| 9 | 300017 | 网宿科技 | 500.95 | 46.73 | 4.73 | 906 |
| 10 | 600536 | 中国软件 | 498.57 | 10.66 | 4.71 | 546 |