-0.1851% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 22,832.00 | 800.00 | 8.97 | 231 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 13,829.30 | 410.00 | 5.43 | 242 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 13,332.61 | 206.10 | 5.24 | 1597 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 11,497.20 | 28.60 | 4.52 | 3739 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 8,665.22 | 852.04 | 3.40 | 213 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 7,876.27 | 1,002.07 | 3.09 | 130 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 7,869.03 | 13.00 | 3.09 | 2327 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 7,866.00 | 200.00 | 3.09 | 435 |
| 9 | 00753 | 中国国航 | 7,434.00 | 1,400.00 | 2.92 | 76 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,817.18 | 81.30 | 2.28 | 1273 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 22,832.00 | 800.00 | 8.97 | 231 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 13,829.30 | 410.00 | 5.43 | 242 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 13,332.61 | 206.10 | 5.24 | 1597 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 11,497.20 | 28.60 | 4.52 | 3739 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 8,665.22 | 852.04 | 3.40 | 213 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 7,876.27 | 1,002.07 | 3.09 | 130 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 7,869.03 | 13.00 | 3.09 | 2327 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 7,866.00 | 200.00 | 3.09 | 435 |
| 9 | 00753 | 中国国航 | 7,434.00 | 1,400.00 | 2.92 | 76 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,817.18 | 81.30 | 2.28 | 1273 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 11,432.00 | 800.00 | 6.14 | 140 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,714.35 | 19.00 | 4.68 | 2446 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 7,515.53 | 909.87 | 4.03 | 221 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 7,234.08 | 28.60 | 3.88 | 3219 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 7,135.16 | 778.10 | 3.83 | 174 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 6,740.16 | 250.75 | 3.62 | 242 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 5,760.00 | 300.00 | 3.09 | 397 |
| 8 | 00753 | 中国国航 | 4,972.00 | 1,100.00 | 2.67 | 61 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 4,580.45 | 68.04 | 2.46 | 627 |
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 4,267.50 | 250.00 | 2.29 | 86 |