0.0544% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600258 | 首旅酒店 | 171.37 | 11.44 | 0.77 | 100 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 118.72 | 2.41 | 0.53 | 1191 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 96.80 | 11.51 | 0.43 | 149 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 93.10 | 2.51 | 0.42 | 541 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 90.36 | 0.86 | 0.40 | 1064 |
| 6 | 002352 | 顺丰控股 | 87.49 | 2.30 | 0.39 | 231 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 82.82 | 1.85 | 0.37 | 418 |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 77.97 | 4.70 | 0.35 | 318 |
| 9 | 002572 | 索菲亚 | 76.02 | 6.00 | 0.34 | 36 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 63.99 | 9.77 | 0.29 | 266 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600258 | 首旅酒店 | 142.38 | 8.50 | 0.52 | 938 |
| 2 | 688036 | 传音控股 | 134.05 | 2.03 | 0.49 | 1168 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 121.39 | 14.05 | 0.45 | 1191 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 117.95 | 1.98 | 0.43 | 2814 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 113.02 | 2.81 | 0.42 | 1811 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 99.93 | 1.73 | 0.37 | 833 |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 94.27 | 2.46 | 0.35 | 1345 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 92.37 | 0.99 | 0.34 | 1098 |
| 9 | 600438 | 通威股份 | 89.88 | 4.38 | 0.33 | 1010 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 81.35 | 0.70 | 0.30 | 1620 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 245.48 | 0.17 | 0.86 | 1835 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 216.06 | 7.92 | 0.76 | 381 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 193.16 | 5.50 | 0.68 | 322 |
| 4 | 601965 | 中国汽研 | 180.23 | 10.08 | 0.63 | 49 |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 169.46 | 13.97 | 0.60 | 80 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 167.30 | 16.45 | 0.59 | 213 |
| 7 | 688382 | 益方生物 | 145.54 | 4.68 | 0.51 | 171 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 133.62 | 1.73 | 0.47 | 325 |
| 9 | 601966 | 玲珑轮胎 | 129.16 | 8.42 | 0.45 | 24 |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 99.21 | 2.46 | 0.35 | 161 |