-0.0447% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 49,044.00 | 122.00 | 2.06 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 41,766.39 | 69.00 | 1.76 | 2327 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 31,698.10 | 490.00 | 1.33 | 1597 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 22,594.00 | 1,300.00 | 0.95 | 302 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 12,035.40 | 156.00 | 0.51 | 333 |
| 6 | 00425 | 敏实集团 | 11,425.60 | 370.00 | 0.48 | 68 |
| 7 | 000807 | 云铝股份 | 10,918.01 | 530.00 | 0.46 | 203 |
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 9,888.20 | 490.00 | 0.42 | 108 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 9,435.00 | 250.00 | 0.40 | 31 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 8,952.74 | 6.20 | 0.38 | 1835 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 16,330.08 | 35.60 | 2.00 | 2847 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 12,510.11 | 49.60 | 1.53 | 4518 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 11,914.50 | 150.00 | 1.46 | 837 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 5,550.40 | 160.00 | 0.68 | 2914 |
| 5 | 02628 | 中国人寿 | 5,154.00 | 300.00 | 0.63 | 338 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 4,920.30 | 90.00 | 0.60 | 1294 |
| 7 | 00966 | 中国太平 | 4,729.05 | 339.00 | 0.58 | 242 |
| 8 | 601998 | 中信银行 | 3,909.93 | 459.99 | 0.48 | 1150 |
| 9 | 01209 | 华润万象生活 | 3,703.27 | 107.00 | 0.45 | 208 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 3,664.75 | 2.60 | 0.45 | 2899 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,117.39 | 28.60 | 2.12 | 2446 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 9,279.60 | 120.00 | 1.50 | 450 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 8,498.78 | 33.60 | 1.37 | 3219 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 3,328.50 | 105.00 | 0.54 | 68 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 3,216.00 | 100.00 | 0.52 | 272 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 3,178.00 | 70.00 | 0.51 | 703 |
| 7 | 603530 | 神马电力 | 3,053.05 | 110.00 | 0.49 | 23 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2,903.46 | 1.86 | 0.47 | 2034 |
| 9 | 601827 | 三峰环境 | 2,833.66 | 336.14 | 0.46 | 7 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 2,667.60 | 380.00 | 0.43 | 343 |