-1.1502% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 441.90 | 3.44 | 9.54 | 224 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 436.76 | 1.17 | 9.43 | 2001 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 230.64 | 2.86 | 4.98 | 1413 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 206.07 | 29.40 | 4.45 | 390 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 100.60 | 5.70 | 2.17 | 1147 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 97.52 | 22.50 | 2.11 | 237 |
| 7 | 03968 | 招商银行 | 76.08 | 1.95 | 1.64 | 88 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 73.77 | 0.95 | 1.59 | 2124 |
| 9 | 00857 | 中国石油股份 | 70.71 | 9.60 | 1.53 | 346 |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 66.64 | 2.80 | 1.44 | 258 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 653.84 | 1.53 | 7.55 | 1730 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 542.05 | 4.88 | 6.26 | 106 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 453.91 | 4.32 | 5.24 | 1064 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 349.66 | 47.20 | 4.03 | 198 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 205.20 | 8.30 | 2.37 | 1041 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 191.59 | 3.65 | 2.21 | 181 |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 185.62 | 42.30 | 2.14 | 54 |
| 8 | 00857 | 中国石油股份 | 130.99 | 13.80 | 1.51 | 233 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 127.42 | 4.20 | 1.47 | 203 |
| 10 | 01288 | 农业银行 | 119.51 | 24.30 | 1.38 | 42 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 546.44 | 1.01 | 8.15 | 2935 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 481.09 | 3.73 | 7.17 | 2681 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 389.15 | 3.52 | 5.80 | 206 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 261.16 | 37.60 | 3.89 | 456 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 164.77 | 2.80 | 2.46 | 517 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 144.29 | 7.50 | 2.15 | 1033 |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 128.50 | 31.90 | 1.92 | 261 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 109.51 | 3.40 | 1.63 | 408 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 102.94 | 2.90 | 1.53 | 574 |
| 10 | 01288 | 农业银行 | 101.28 | 19.40 | 1.51 | 219 |