-1.1114% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 660.30 | 5.59 | 9.03 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 610.00 | 1.33 | 8.34 | 2446 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 348.17 | 4.28 | 4.76 | 97 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 243.80 | 38.40 | 3.33 | 205 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 232.46 | 5.12 | 3.18 | 703 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 199.42 | 1.39 | 2.73 | 414 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 163.12 | 0.45 | 2.23 | 181 |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 132.44 | 30.60 | 1.81 | 96 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 102.75 | 1.90 | 1.41 | 23 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 97.42 | 5.70 | 1.33 | 352 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 598.55 | 1.55 | 9.68 | 2375 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 418.36 | 5.96 | 6.76 | 135 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 376.19 | 4.93 | 6.08 | 1117 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 224.35 | 1.60 | 3.63 | 1207 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 200.42 | 33.40 | 3.24 | 372 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 140.73 | 3.30 | 2.27 | 148 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 123.44 | 0.50 | 2.00 | 161 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 111.57 | 2.14 | 1.80 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 108.62 | 3.40 | 1.76 | 1062 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 86.76 | 4.90 | 1.40 | 966 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 585.37 | 1.46 | 9.33 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 554.51 | 5.59 | 8.84 | 506 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 401.52 | 6.32 | 6.40 | 53 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 238.40 | 1.54 | 3.80 | 670 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 167.33 | 3.70 | 2.67 | 81 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 160.79 | 2.56 | 2.56 | 46 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 141.05 | 26.60 | 2.25 | 142 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 97.80 | 4.82 | 1.56 | 249 |
| 9 | 06862 | 海底捞 | 89.38 | 5.20 | 1.42 | 40 |
| 10 | 00267 | 中信股份 | 85.27 | 10.30 | 1.36 | 14 |