-0.0953% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 189.22 | 0.49 | 0.88 | 1735 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 141.89 | 1.01 | 0.66 | 563 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 109.88 | 1.44 | 0.51 | 485 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 107.91 | 15.35 | 0.50 | 308 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 106.47 | 0.39 | 0.50 | 105 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 91.03 | 0.65 | 0.42 | 1106 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 89.04 | 6.80 | 0.41 | 125 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 83.18 | 0.48 | 0.39 | 147 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 69.95 | 1.78 | 0.33 | 1280 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 69.54 | 1.53 | 0.32 | 1154 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 196.46 | 0.49 | 0.92 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 156.66 | 1.01 | 0.73 | 670 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 114.72 | 0.39 | 0.54 | 188 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 108.29 | 6.80 | 0.51 | 141 |
| 5 | 603298 | 杭叉集团 | 78.92 | 3.63 | 0.37 | 60 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 78.04 | 8.97 | 0.36 | 475 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 77.37 | 0.78 | 0.36 | 506 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 73.35 | 1.53 | 0.34 | 1087 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 73.34 | 8.24 | 0.34 | 400 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 71.36 | 1.25 | 0.33 | 1024 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 61.18 | 0.18 | 0.30 | 1855 |
| 2 | 000933 | 神火股份 | 60.89 | 3.01 | 0.29 | 1248 |
| 3 | 603298 | 杭叉集团 | 58.92 | 3.00 | 0.29 | 631 |
| 4 | 600761 | 安徽合力 | 58.00 | 2.68 | 0.28 | 985 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 57.50 | 2.10 | 0.28 | 1468 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 52.52 | 0.23 | 0.25 | 329 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 47.02 | 2.30 | 0.23 | 1282 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 41.74 | 5.47 | 0.20 | 1342 |
| 9 | 603993 | 洛阳钼业 | 41.48 | 4.88 | 0.20 | 1914 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 38.53 | 0.38 | 0.19 | 1071 |