-1.4865% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 973.85 | 1.80 | 2.83 | 2195 |
| 2 | 01164 | 中广核矿业 | 921.01 | 330.00 | 2.68 | 24 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 918.15 | 2.50 | 2.67 | 3666 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 915.00 | 1.50 | 2.66 | 3185 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 901.37 | 42.80 | 2.62 | 713 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 875.52 | 12.80 | 2.55 | 2180 |
| 7 | 600801 | 华新建材 | 736.20 | 30.00 | 2.14 | 182 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 736.00 | 36.80 | 2.14 | 916 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 725.89 | 12.80 | 2.11 | 1525 |
| 10 | 601229 | 上海银行 | 696.90 | 69.00 | 2.03 | 205 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,210.61 | 2.00 | 3.92 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,005.00 | 2.50 | 3.26 | 3739 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 969.58 | 6.00 | 3.14 | 1967 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 883.20 | 30.00 | 2.86 | 2895 |
| 5 | 01164 | 中广核矿业 | 805.25 | 280.00 | 2.61 | 15 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 769.85 | 10.60 | 2.49 | 1151 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 722.00 | 0.50 | 2.34 | 1835 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 698.65 | 10.80 | 2.26 | 1597 |
| 9 | 601319 | 中国人保 | 675.16 | 86.67 | 2.19 | 76 |
| 10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 672.84 | 12.00 | 2.18 | 106 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 845.71 | 0.60 | 3.28 | 2899 |
| 2 | 601319 | 中国人保 | 789.74 | 90.67 | 3.06 | 1275 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 733.94 | 1.60 | 2.84 | 2847 |
| 4 | 688590 | 新致软件 | 647.21 | 31.51 | 2.51 | 457 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 608.00 | 128.00 | 2.36 | 1184 |
| 6 | 601916 | 浙商银行 | 596.64 | 176.00 | 2.31 | 640 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 577.26 | 10.00 | 2.24 | 915 |
| 8 | 300866 | 安克创新 | 568.00 | 5.00 | 2.20 | 1013 |
| 9 | 605499 | 东鹏饮料 | 565.29 | 1.80 | 2.19 | 1574 |
| 10 | 601998 | 中信银行 | 561.00 | 66.00 | 2.17 | 1150 |