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工银价值精选混合A(019085)

2024-11-29     1.07880.7377%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行3,905.37151.967.32295
2600585海螺水泥3,306.19126.486.20226
3601318中国平安2,780.2848.705.211024
401109华润置地2,609.84101.004.8970
5601021春秋航空2,568.2141.554.82129
602601中国太保2,539.14100.564.76129
700688中国海外发展1,695.20118.053.1876
802869绿城服务1,668.84396.403.1313
9601668中国建筑1,541.97249.512.89331
1001988民生银行953.24333.301.7913
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥2,107.2989.335.111122
2002142宁波银行2,058.6493.324.991236
3601318中国平安1,883.5345.544.571541
402601中国太保1,564.2689.903.80229
5601021春秋航空1,364.3124.223.31720
6601825沪农商行1,301.19193.633.16468
7601128常熟银行1,258.89166.303.05681
806030中信证券1,210.65115.302.9451
901109华润置地1,195.7549.352.90188
1000753中国国航1,109.51335.202.69131