-0.0381% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 155.94 | 0.34 | 1.10 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 150.02 | 1.27 | 1.06 | 1355 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 119.02 | 27.50 | 0.84 | 96 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 107.87 | 21.10 | 0.76 | 181 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 106.76 | 1.36 | 0.75 | 2338 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 80.09 | 2.88 | 0.56 | 1168 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 63.55 | 0.44 | 0.45 | 328 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 51.74 | 7.37 | 0.36 | 343 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 50.55 | 2.79 | 0.36 | 2138 |
| 10 | 09987 | 百胜中国 | 46.72 | 0.13 | 0.33 | 33 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 150.60 | 0.39 | 0.75 | 2375 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 107.56 | 1.43 | 0.54 | 3979 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 89.24 | 3.02 | 0.45 | 2361 |
| 4 | 600461 | 洪城环境 | 74.19 | 7.46 | 0.37 | 460 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 56.66 | 3.20 | 0.28 | 966 |
| 6 | 01816 | 中广核电力 | 55.42 | 21.00 | 0.28 | 201 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 47.59 | 6.77 | 0.24 | 1734 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 44.81 | 0.32 | 0.22 | 2441 |
| 9 | 09987 | 百胜中国 | 43.32 | 0.13 | 0.22 | 219 |
| 10 | 601225 | 陕西煤业 | 41.40 | 1.78 | 0.21 | 1653 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 114.72 | 0.39 | 0.55 | 188 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 112.09 | 1.13 | 0.54 | 506 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 100.23 | 0.25 | 0.48 | 1617 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 87.56 | 5.00 | 0.42 | 423 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 86.71 | 1.14 | 0.42 | 2181 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 66.32 | 9.38 | 0.32 | 317 |
| 7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 65.79 | 1.20 | 0.32 | 87 |
| 8 | 01816 | 中广核电力 | 56.81 | 21.00 | 0.27 | 61 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 50.61 | 2.79 | 0.24 | 1795 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 48.98 | 1.63 | 0.23 | 944 |