-0.2730% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002541 | 鸿路钢构 | 98.72 | 5.70 | 6.46 | 421 |
| 2 | 002946 | 新乳业 | 97.43 | 6.92 | 6.38 | 492 |
| 3 | 603766 | 隆鑫通用 | 94.25 | 7.90 | 6.17 | 846 |
| 4 | 000729 | 燕京啤酒 | 92.18 | 9.10 | 6.03 | 795 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 90.64 | 1.20 | 5.93 | 3213 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 86.61 | 1.08 | 5.67 | 1705 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 82.98 | 0.07 | 5.43 | 3077 |
| 8 | 002043 | 兔宝宝 | 73.13 | 6.60 | 4.79 | 651 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 64.66 | 1.95 | 4.23 | 1060 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 64.13 | 10.60 | 4.20 | 1009 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 133.36 | 1.43 | 8.33 | 322 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 130.50 | 0.09 | 8.16 | 2411 |
| 3 | 002100 | 天康生物 | 107.02 | 14.70 | 6.69 | 49 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 106.36 | 2.55 | 6.65 | 423 |
| 5 | 600429 | 三元股份 | 105.84 | 18.00 | 6.61 | 26 |
| 6 | 605098 | 行动教育 | 97.77 | 1.85 | 6.11 | 50 |
| 7 | 002541 | 鸿路钢构 | 96.08 | 4.68 | 6.00 | 45 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 91.91 | 0.89 | 5.74 | 355 |
| 9 | 002946 | 新乳业 | 81.81 | 4.55 | 5.11 | 79 |
| 10 | 603885 | 吉祥航空 | 71.34 | 5.95 | 4.46 | 56 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 117.23 | 1.50 | 6.99 | 3536 |
| 2 | 600115 | 中国东航 | 116.10 | 19.35 | 6.93 | 1238 |
| 3 | 603885 | 吉祥航空 | 113.09 | 7.60 | 6.75 | 828 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 101.20 | 10.80 | 6.04 | 1207 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 97.46 | 0.92 | 5.82 | 1480 |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 83.47 | 2.40 | 4.98 | 507 |
| 7 | 600559 | 老白干酒 | 83.41 | 5.20 | 4.98 | 118 |
| 8 | 002100 | 天康生物 | 78.12 | 10.60 | 4.66 | 283 |
| 9 | 002946 | 新乳业 | 71.34 | 3.85 | 4.26 | 593 |
| 10 | 300979 | 华利集团 | 68.79 | 1.37 | 4.10 | 661 |