0.3923% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,035.07 | 1.71 | 7.37 | 2327 |
| 2 | 605499 | 东鹏饮料 | 689.63 | 2.27 | 4.91 | 231 |
| 3 | 300972 | 万辰集团 | 573.54 | 3.16 | 4.08 | 86 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 501.78 | 2.06 | 3.57 | 325 |
| 5 | 00667 | 中国东方教育 | 500.47 | 71.75 | 3.56 | 24 |
| 6 | 02517 | 锅圈 | 487.90 | 166.48 | 3.47 | 6 |
| 7 | 600415 | 小商品城 | 477.11 | 25.72 | 3.39 | 107 |
| 8 | 000729 | 燕京啤酒 | 475.13 | 39.17 | 3.38 | 80 |
| 9 | 002891 | 中宠股份 | 419.83 | 7.89 | 2.99 | 64 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 348.06 | 2.70 | 2.48 | 251 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605499 | 东鹏饮料 | 163.31 | 0.52 | 5.91 | 1574 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 136.15 | 0.56 | 4.93 | 952 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 110.09 | 0.24 | 3.98 | 2847 |
| 4 | 000526 | 学大教育 | 99.80 | 2.09 | 3.61 | 303 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 98.67 | 0.07 | 3.57 | 2899 |
| 6 | 02145 | 上美股份 | 86.00 | 1.15 | 3.11 | 288 |
| 7 | 09985 | 卫龙美味 | 82.78 | 6.26 | 3.00 | 233 |
| 8 | 603596 | 伯特利 | 81.67 | 1.55 | 2.96 | 1288 |
| 9 | 689009 | 九号公司 | 73.22 | 1.24 | 2.65 | 1131 |
| 10 | 002461 | 珠江啤酒 | 71.69 | 6.35 | 2.59 | 534 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605499 | 东鹏饮料 | 79.67 | 0.32 | 6.13 | 258 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 64.21 | 0.14 | 4.94 | 2446 |
| 3 | 003010 | 若羽臣 | 55.85 | 1.27 | 4.30 | 81 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 54.88 | 0.38 | 4.22 | 328 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 53.19 | 1.17 | 4.09 | 1037 |
| 6 | 600415 | 小商品城 | 52.24 | 3.43 | 4.02 | 201 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 46.83 | 0.03 | 3.60 | 2034 |
| 8 | 601900 | 南方传媒 | 45.59 | 2.88 | 3.51 | 49 |
| 9 | 000526 | 学大教育 | 38.93 | 0.82 | 3.00 | 35 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 36.62 | 0.31 | 2.82 | 1355 |