-1.0252% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605499 | 东鹏饮料 | 79.67 | 0.32 | 6.13 | 258 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 64.21 | 0.14 | 4.94 | 2446 |
| 3 | 003010 | 若羽臣 | 55.85 | 1.27 | 4.30 | 81 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 54.88 | 0.38 | 4.22 | 328 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 53.19 | 1.17 | 4.09 | 1037 |
| 6 | 600415 | 小商品城 | 52.24 | 3.43 | 4.02 | 201 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 46.83 | 0.03 | 3.60 | 2034 |
| 8 | 601900 | 南方传媒 | 45.59 | 2.88 | 3.51 | 49 |
| 9 | 000526 | 学大教育 | 38.93 | 0.82 | 3.00 | 35 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 36.62 | 0.31 | 2.82 | 1355 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 70.90 | 1.56 | 5.99 | 2826 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 60.96 | 0.04 | 5.15 | 2862 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 57.92 | 0.15 | 4.89 | 2375 |
| 4 | 000729 | 燕京啤酒 | 41.90 | 3.48 | 3.54 | 838 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 35.00 | 0.19 | 2.96 | 1305 |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 32.70 | 1.24 | 2.76 | 421 |
| 7 | 601799 | 星宇股份 | 29.37 | 0.22 | 2.48 | 802 |
| 8 | 603193 | 润本股份 | 29.19 | 1.25 | 2.47 | 410 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 28.84 | 0.80 | 2.44 | 952 |
| 10 | 01801 | 信达生物 | 28.81 | 0.85 | 2.43 | 534 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 97.51 | 0.60 | 7.95 | 1170 |
| 2 | 603369 | 今世缘 | 77.31 | 1.50 | 6.31 | 148 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 69.92 | 0.04 | 5.70 | 2072 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 64.15 | 0.16 | 5.23 | 1617 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 58.57 | 0.77 | 4.78 | 2181 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 51.30 | 1.07 | 4.18 | 1087 |
| 7 | 003000 | 劲仔食品 | 50.37 | 3.65 | 4.11 | 35 |
| 8 | 600079 | 人福医药 | 45.55 | 2.16 | 3.72 | 219 |
| 9 | 002572 | 索菲亚 | 44.99 | 2.48 | 3.67 | 83 |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 40.70 | 1.31 | 3.32 | 76 |