0.8581% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 84.47 | 4.68 | 3.76 | 55 |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 83.68 | 7.60 | 3.72 | 29 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 82.94 | 0.07 | 3.69 | 2022 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 79.44 | 5.36 | 3.53 | 71 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 73.69 | 0.92 | 3.28 | 1713 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 61.49 | 5.59 | 2.73 | 154 |
| 7 | 002627 | 三峡旅游 | 61.44 | 9.38 | 2.73 | 31 |
| 8 | 000921 | 海信家电 | 59.18 | 2.21 | 2.63 | 103 |
| 9 | 603099 | 长白山 | 56.14 | 1.38 | 2.50 | 4 |
| 10 | 605016 | 百龙创园 | 55.28 | 2.62 | 2.46 | 39 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 128.27 | 7.13 | 5.47 | 756 |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 127.65 | 11.69 | 5.44 | 634 |
| 3 | 605016 | 百龙创园 | 100.78 | 3.90 | 4.29 | 451 |
| 4 | 002627 | 三峡旅游 | 100.67 | 17.63 | 4.29 | 199 |
| 5 | 600054 | 黄山旅游 | 99.08 | 9.20 | 4.22 | 128 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 97.35 | 9.61 | 4.15 | 795 |
| 7 | 603199 | 九华旅游 | 90.36 | 2.90 | 3.85 | 254 |
| 8 | 002159 | 三特索道 | 87.58 | 7.08 | 3.73 | 106 |
| 9 | 002946 | 新乳业 | 87.30 | 6.20 | 3.72 | 492 |
| 10 | 603345 | 安井食品 | 82.60 | 1.03 | 3.52 | 1705 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 165.25 | 6.15 | 6.29 | 138 |
| 2 | 603199 | 九华旅游 | 161.95 | 4.20 | 6.16 | 14 |
| 3 | 002627 | 三峡旅游 | 161.90 | 20.39 | 6.16 | 53 |
| 4 | 301073 | 君亭酒店 | 156.94 | 5.77 | 5.97 | 13 |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 142.61 | 9.52 | 5.43 | 100 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 138.96 | 1.49 | 5.29 | 322 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 134.93 | 10.30 | 5.14 | 151 |
| 8 | 600054 | 黄山旅游 | 118.56 | 9.12 | 4.51 | 29 |
| 9 | 002159 | 三特索道 | 115.72 | 6.10 | 4.40 | 12 |
| 10 | 600115 | 中国东航 | 109.31 | 25.72 | 4.16 | 121 |