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施罗德恒享债券A(020042)

2024-12-04     1.02830.0292%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代68.010.270.563093
2300661圣邦股份64.600.680.54178
3688213思特威60.691.050.50118
4600438通威股份60.502.650.50116
5601100恒立液压59.850.950.50126
6002594比亚迪58.390.190.481276
7601899紫金矿业57.143.150.471795
8601009南京银行54.314.960.4559
9601229上海银行53.976.840.4539
10600036招商银行44.761.190.371026
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行49.581.450.801837
2000528柳工38.493.440.62790
3002371北方华创38.390.120.622514
4300661圣邦股份37.250.450.601019
5601009南京银行31.483.030.51788
6601156东航物流31.341.540.51525
7601398工商银行30.675.380.501528
8601229上海银行29.044.000.47711
9300750宁德时代28.800.160.474033