-4.6292% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 385.65 | 2.99 | 7.77 | 1528 |
| 2 | 00268 | 金蝶国际 | 363.71 | 30.30 | 7.33 | 53 |
| 3 | 688088 | 虹软科技 | 352.24 | 7.12 | 7.10 | 78 |
| 4 | 688031 | 星环科技 | 352.23 | 3.26 | 7.10 | 54 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 346.26 | 0.64 | 6.98 | 2195 |
| 6 | 300454 | 深信服 | 337.42 | 2.93 | 6.80 | 161 |
| 7 | 688692 | 达梦数据 | 301.69 | 1.15 | 6.08 | 27 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 289.29 | 0.94 | 5.83 | 425 |
| 9 | 688615 | 合合信息 | 264.93 | 1.16 | 5.34 | 92 |
| 10 | 06682 | 范式智能 | 264.00 | 6.64 | 5.32 | 23 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 481.56 | 2.98 | 8.19 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 472.14 | 0.78 | 8.03 | 2327 |
| 3 | 688088 | 虹软科技 | 469.45 | 7.92 | 7.98 | 65 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 460.67 | 28.80 | 7.84 | 79 |
| 5 | 300454 | 深信服 | 362.70 | 2.89 | 6.17 | 198 |
| 6 | 688692 | 达梦数据 | 351.68 | 1.33 | 5.98 | 26 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 349.95 | 1.11 | 5.95 | 362 |
| 8 | 06682 | 第四范式 | 307.71 | 4.86 | 5.23 | 49 |
| 9 | 03738 | 阜博集团 | 306.86 | 56.30 | 5.22 | 19 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 292.73 | 3.79 | 4.98 | 325 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603596 | 伯特利 | 499.50 | 9.48 | 9.27 | 1288 |
| 2 | 002906 | 华阳集团 | 491.23 | 15.11 | 9.12 | 407 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 380.55 | 10.97 | 7.06 | 2914 |
| 4 | 300627 | 华测导航 | 366.03 | 10.46 | 6.79 | 992 |
| 5 | 603067 | 振华股份 | 252.44 | 16.56 | 4.68 | 448 |
| 6 | 300679 | 电连技术 | 246.41 | 5.43 | 4.57 | 708 |
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 220.56 | 5.18 | 4.09 | 2338 |
| 8 | 002683 | 广东宏大 | 219.59 | 6.47 | 4.08 | 788 |
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 219.55 | 2.25 | 4.07 | 990 |
| 10 | 002472 | 双环传动 | 205.63 | 6.14 | 3.82 | 700 |