4.2267% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 494.88 | 4.71 | 8.48 | 1064 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 478.63 | 1.12 | 8.20 | 1730 |
| 3 | 300454 | 深信服 | 475.03 | 4.67 | 8.14 | 123 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 446.45 | 59.00 | 7.65 | 44 |
| 5 | 603171 | 税友股份 | 433.11 | 8.65 | 7.42 | 59 |
| 6 | 688088 | 虹软科技 | 418.74 | 10.91 | 7.17 | 29 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 390.89 | 1.67 | 6.70 | 274 |
| 8 | 688031 | 星环科技 | 358.46 | 2.59 | 6.14 | 24 |
| 9 | 688692 | 达梦数据 | 350.08 | 1.67 | 6.00 | 39 |
| 10 | 03738 | 阜博集团 | 307.70 | 101.60 | 5.27 | 10 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 385.65 | 2.99 | 7.77 | 2681 |
| 2 | 00268 | 金蝶国际 | 363.71 | 30.30 | 7.33 | 266 |
| 3 | 688088 | 虹软科技 | 352.24 | 7.12 | 7.10 | 740 |
| 4 | 688031 | 星环科技 | 352.23 | 3.26 | 7.10 | 348 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 346.26 | 0.64 | 6.98 | 2935 |
| 6 | 300454 | 深信服 | 337.42 | 2.93 | 6.80 | 1240 |
| 7 | 688692 | 达梦数据 | 301.69 | 1.15 | 6.08 | 540 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 289.29 | 0.94 | 5.83 | 1893 |
| 9 | 688615 | 合合信息 | 264.93 | 1.16 | 5.34 | 744 |
| 10 | 06682 | 范式智能 | 264.00 | 6.64 | 5.32 | 115 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 481.56 | 2.98 | 8.19 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 472.14 | 0.78 | 8.03 | 2327 |
| 3 | 688088 | 虹软科技 | 469.45 | 7.92 | 7.98 | 65 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 460.67 | 28.80 | 7.84 | 79 |
| 5 | 300454 | 深信服 | 362.70 | 2.89 | 6.17 | 198 |
| 6 | 688692 | 达梦数据 | 351.68 | 1.33 | 5.98 | 26 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 349.95 | 1.11 | 5.95 | 362 |
| 8 | 06682 | 第四范式 | 307.71 | 4.86 | 5.23 | 49 |
| 9 | 03738 | 阜博集团 | 306.86 | 56.30 | 5.22 | 19 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 292.73 | 3.79 | 4.98 | 325 |