-0.0364% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 461.45 | 9.36 | 0.31 | 378 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 395.52 | 3.96 | 0.26 | 97 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 393.96 | 0.98 | 0.26 | 3739 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 289.26 | 1.79 | 0.19 | 1967 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 266.34 | 0.44 | 0.18 | 2327 |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 225.48 | 1.39 | 0.15 | 967 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 219.62 | 7.46 | 0.15 | 2895 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 208.32 | 3.78 | 0.14 | 1233 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 204.33 | 27.99 | 0.14 | 454 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 196.73 | 2.55 | 0.13 | 333 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 142.14 | 2.60 | 0.33 | 1294 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 135.08 | 1.56 | 0.31 | 202 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 77.98 | 0.17 | 0.18 | 2847 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 73.14 | 0.29 | 0.17 | 4518 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 69.09 | 0.69 | 0.16 | 2122 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 63.64 | 1.40 | 0.15 | 350 |
| 7 | 02888 | 渣打集团 | 62.07 | 0.52 | 0.14 | 91 |
| 8 | 300124 | 汇川技术 | 51.01 | 0.79 | 0.12 | 1602 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 49.90 | 3.60 | 0.11 | 261 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 49.74 | 1.36 | 0.11 | 210 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 87.86 | 1.08 | 0.40 | 97 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 83.54 | 1.84 | 0.38 | 703 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 59.62 | 0.13 | 0.27 | 2446 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 55.55 | 1.30 | 0.25 | 65 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 54.34 | 0.46 | 0.25 | 1355 |
| 6 | 02328 | 中国财险 | 50.43 | 3.80 | 0.23 | 86 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 48.06 | 0.19 | 0.22 | 3219 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 46.83 | 0.03 | 0.21 | 2034 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 29.38 | 1.80 | 0.13 | 178 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 22.55 | 0.21 | 0.10 | 737 |