0.6429% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,137.00 | 8.82 | 7.83 | 1528 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,047.76 | 1.94 | 7.21 | 2195 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 468.24 | 0.34 | 3.22 | 1852 |
| 4 | 002233 | 塔牌集团 | 432.84 | 48.04 | 2.98 | 32 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 325.94 | 10.80 | 2.24 | 426 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 307.13 | 3.93 | 2.11 | 1854 |
| 7 | 601919 | 中远海控 | 305.73 | 20.14 | 2.10 | 213 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 272.32 | 36.95 | 1.87 | 335 |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 228.90 | 22.01 | 1.58 | 342 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 218.66 | 30.16 | 1.51 | 226 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,331.69 | 8.24 | 9.88 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,319.81 | 2.18 | 9.80 | 2327 |
| 3 | 002233 | 塔牌集团 | 467.17 | 53.33 | 3.47 | 47 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 433.20 | 0.30 | 3.22 | 1835 |
| 5 | 01024 | 快手-W | 330.58 | 4.28 | 2.45 | 325 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 321.76 | 8.60 | 2.39 | 105 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 297.41 | 36.90 | 2.21 | 281 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 263.03 | 3.62 | 1.95 | 1633 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 199.91 | 11.50 | 1.48 | 302 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 191.53 | 7.33 | 1.42 | 270 |