-0.2330% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 159.50 | 0.11 | 8.17 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 106.84 | 0.25 | 5.47 | 1730 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 57.13 | 0.78 | 2.92 | 240 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 42.34 | 0.41 | 2.17 | 355 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 36.67 | 1.45 | 1.88 | 165 |
| 6 | 02423 | 贝壳-W | 33.13 | 0.99 | 1.70 | 168 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 27.92 | 2.52 | 1.43 | 151 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 26.48 | 1.89 | 1.36 | 67 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 26.24 | 0.90 | 1.34 | 124 |
| 10 | 00960 | 龙湖集团 | 25.67 | 3.85 | 1.31 | 23 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 159.50 | 0.11 | 8.17 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 106.84 | 0.25 | 5.47 | 1730 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 57.13 | 0.78 | 2.92 | 240 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 42.34 | 0.41 | 2.17 | 355 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 36.67 | 1.45 | 1.88 | 165 |
| 6 | 02423 | 贝壳-W | 33.13 | 0.99 | 1.70 | 168 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 27.92 | 2.52 | 1.43 | 151 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 26.48 | 1.89 | 1.36 | 67 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 26.24 | 0.90 | 1.34 | 124 |
| 10 | 00960 | 龙湖集团 | 25.67 | 3.85 | 1.31 | 23 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 411.61 | 0.68 | 9.55 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 346.56 | 0.24 | 8.04 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 314.63 | 2.59 | 7.30 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 245.19 | 2.57 | 5.69 | 203 |
| 5 | 00960 | 龙湖集团 | 196.86 | 18.15 | 4.57 | 23 |
| 6 | 603100 | 川仪股份 | 188.02 | 7.86 | 4.36 | 32 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 180.43 | 0.93 | 4.19 | 272 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 179.89 | 11.07 | 4.17 | 74 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 166.92 | 14.72 | 3.87 | 106 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 162.26 | 5.85 | 3.76 | 102 |