-0.1231% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 578.90 | 1.07 | 9.77 | 2195 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 468.24 | 0.34 | 7.90 | 1852 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 384.41 | 4.12 | 6.49 | 328 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 351.72 | 3.32 | 5.93 | 277 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 261.86 | 22.95 | 4.42 | 119 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 249.84 | 17.91 | 4.21 | 35 |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 244.34 | 6.30 | 4.12 | 45 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 230.08 | 1.34 | 3.88 | 254 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 220.78 | 5.89 | 3.72 | 106 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 220.45 | 6.48 | 3.72 | 93 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 578.90 | 1.07 | 9.77 | 2195 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 468.24 | 0.34 | 7.90 | 1852 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 384.41 | 4.12 | 6.49 | 328 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 351.72 | 3.32 | 5.93 | 277 |
| 5 | 000001 | 平安银行 | 261.86 | 22.95 | 4.42 | 119 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 249.84 | 17.91 | 4.21 | 35 |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 244.34 | 6.30 | 4.12 | 45 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 230.08 | 1.34 | 3.88 | 254 |
| 9 | 02423 | 贝壳-W | 220.78 | 5.89 | 3.72 | 106 |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 220.45 | 6.48 | 3.72 | 93 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 967.88 | 2.11 | 9.55 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 761.14 | 0.54 | 7.51 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 743.13 | 6.25 | 7.33 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 438.79 | 3.84 | 4.33 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 430.53 | 12.44 | 4.25 | 208 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 414.88 | 105.80 | 4.09 | 124 |
| 7 | 603100 | 川仪股份 | 411.30 | 19.94 | 4.06 | 345 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 399.15 | 33.07 | 3.94 | 1255 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 397.94 | 72.75 | 3.93 | 837 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 364.28 | 27.36 | 3.60 | 80 |