1.7641% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 411.61 | 0.68 | 9.55 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 346.56 | 0.24 | 8.04 | 1835 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 314.63 | 2.59 | 7.30 | 463 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 245.19 | 2.57 | 5.69 | 203 |
| 5 | 00960 | 龙湖集团 | 196.86 | 18.15 | 4.57 | 23 |
| 6 | 603100 | 川仪股份 | 188.02 | 7.86 | 4.36 | 32 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 180.43 | 0.93 | 4.19 | 272 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 179.89 | 11.07 | 4.17 | 74 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 166.92 | 14.72 | 3.87 | 106 |
| 10 | 01109 | 华润置地 | 162.26 | 5.85 | 3.76 | 102 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 967.88 | 2.11 | 9.55 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 761.14 | 0.54 | 7.51 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 743.13 | 6.25 | 7.33 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 438.79 | 3.84 | 4.33 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 430.53 | 12.44 | 4.25 | 208 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 414.88 | 105.80 | 4.09 | 124 |
| 7 | 603100 | 川仪股份 | 411.30 | 19.94 | 4.06 | 345 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 399.15 | 33.07 | 3.94 | 1255 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 397.94 | 72.75 | 3.93 | 837 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 364.28 | 27.36 | 3.60 | 80 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,105.34 | 2.41 | 9.26 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 952.21 | 0.61 | 7.98 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 940.47 | 7.16 | 7.88 | 942 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 675.19 | 21.30 | 5.66 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 626.87 | 4.36 | 5.25 | 414 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 517.47 | 106.00 | 4.34 | 42 |
| 7 | 01910 | 新秀丽 | 493.64 | 29.04 | 4.14 | 26 |
| 8 | 603100 | 川仪股份 | 457.25 | 21.36 | 3.83 | 24 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 440.47 | 18.50 | 3.69 | 92 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 438.46 | 38.94 | 3.67 | 136 |