-0.2013% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 729.30 | 105.00 | 4.30 | 204 |
| 2 | 01999 | 敏华控股 | 672.82 | 163.00 | 3.96 | 23 |
| 3 | 01088 | 中国神华 | 669.36 | 19.10 | 3.94 | 114 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 656.64 | 128.00 | 3.87 | 165 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 654.11 | 34.00 | 3.85 | 474 |
| 6 | 002508 | 老板电器 | 648.40 | 33.51 | 3.82 | 40 |
| 7 | 002867 | 周大生 | 573.78 | 47.11 | 3.38 | 25 |
| 8 | 600729 | 重庆百货 | 553.80 | 21.30 | 3.26 | 18 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 548.44 | 27.50 | 3.23 | 22 |
| 10 | 002233 | 塔牌集团 | 491.05 | 54.50 | 2.89 | 32 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 990.22 | 145.00 | 4.70 | 182 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 983.22 | 28.95 | 4.67 | 121 |
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 931.95 | 171.00 | 4.43 | 242 |
| 4 | 002508 | 老板电器 | 893.11 | 46.81 | 4.24 | 51 |
| 5 | 002867 | 周大生 | 860.07 | 63.71 | 4.09 | 42 |
| 6 | 01999 | 敏华控股 | 854.51 | 217.16 | 4.06 | 23 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 844.20 | 2.10 | 4.01 | 3739 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 799.62 | 46.00 | 3.80 | 302 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 767.02 | 35.75 | 3.64 | 31 |
| 10 | 002233 | 塔牌集团 | 604.44 | 69.00 | 2.87 | 47 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 1,726.21 | 239.00 | 6.13 | 580 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 1,291.25 | 46.50 | 4.59 | 269 |
| 3 | 00914 | 海螺水泥 | 1,152.22 | 63.30 | 4.09 | 109 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 1,027.06 | 178.00 | 3.65 | 1846 |
| 5 | 002508 | 老板电器 | 1,017.20 | 53.51 | 3.61 | 558 |
| 6 | 002867 | 周大生 | 982.02 | 74.51 | 3.49 | 426 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 969.59 | 60.00 | 3.44 | 842 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 907.57 | 160.00 | 3.22 | 420 |
| 9 | 01999 | 敏华控股 | 868.64 | 221.00 | 3.09 | 90 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 789.45 | 3.13 | 2.80 | 4518 |