-0.0192% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 142.60 | 5.00 | 0.65 | 283 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 134.14 | 8.10 | 0.61 | 333 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 71.00 | 2.00 | 0.32 | 1010 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 63.50 | 0.05 | 0.29 | 4923 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 47.74 | 1.00 | 0.22 | 1233 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 43.07 | 0.50 | 0.20 | 260 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 38.52 | 1.00 | 0.18 | 300 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 37.77 | 0.50 | 0.17 | 1371 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 26.04 | 3.00 | 0.12 | 126 |
| 10 | 000100 | TCL科技 | 23.28 | 4.00 | 0.11 | 439 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 78.64 | 2.00 | 1.21 | 1387 |
| 2 | 00371 | 北控水务集团 | 71.78 | 30.00 | 1.10 | 17 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 46.90 | 0.50 | 0.72 | 323 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 34.69 | 1.00 | 0.53 | 195 |
| 5 | 002020 | 京新药业 | 26.72 | 1.70 | 0.41 | 23 |
| 6 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 26.22 | 2.00 | 0.40 | 17 |
| 7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 20.84 | 4.00 | 0.32 | 18 |
| 8 | 601872 | 招商轮船 | 18.00 | 1.10 | 0.28 | 325 |
| 9 | 00270 | 粤海投资 | 13.81 | 2.00 | 0.21 | 14 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 11.29 | 0.60 | 0.17 | 721 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00371 | 北控水务集团 | 113.32 | 51.00 | 2.15 | 82 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 105.25 | 2.50 | 2.00 | 2499 |
| 3 | 605599 | 菜百股份 | 93.31 | 5.70 | 1.77 | 519 |
| 4 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 75.61 | 6.40 | 1.43 | 80 |
| 5 | 00270 | 粤海投资 | 73.59 | 12.00 | 1.40 | 109 |
| 6 | 02688 | 新奥能源 | 62.50 | 1.00 | 1.19 | 206 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 58.70 | 2.00 | 1.11 | 968 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 50.53 | 0.50 | 0.96 | 1978 |
| 9 | 00902 | 华能国际电力股份 | 33.12 | 6.40 | 0.63 | 114 |
| 10 | 002020 | 京新药业 | 32.27 | 1.70 | 0.61 | 497 |