0.1069% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01513 | 丽珠医药 | 135.91 | 4.30 | 2.06 | 14 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 125.27 | 3.10 | 1.90 | 1183 |
| 3 | 00371 | 北控水务集团 | 96.01 | 44.00 | 1.45 | 10 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 91.66 | 14.20 | 1.39 | 12 |
| 5 | 000513 | 丽珠集团 | 88.44 | 2.30 | 1.34 | 44 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 88.15 | 2.40 | 1.33 | 168 |
| 7 | 605599 | 菜百股份 | 80.31 | 5.70 | 1.22 | 13 |
| 8 | 02688 | 新奥能源 | 79.90 | 1.36 | 1.21 | 49 |
| 9 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 66.84 | 6.40 | 1.01 | 10 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 52.34 | 0.50 | 0.79 | 433 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 183.80 | 4.00 | 1.96 | 2809 |
| 2 | 00270 | 粤海投资 | 151.95 | 25.40 | 1.62 | 105 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 143.68 | 4.00 | 1.53 | 1205 |
| 4 | 00371 | 北控水务集团 | 121.03 | 56.00 | 1.29 | 80 |
| 5 | 01513 | 丽珠医药 | 111.83 | 4.15 | 1.19 | 114 |
| 6 | 605599 | 菜百股份 | 93.20 | 5.70 | 0.99 | 409 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 90.42 | 3.00 | 0.96 | 2466 |
| 8 | 000513 | 丽珠集团 | 75.68 | 2.10 | 0.81 | 813 |
| 9 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 73.54 | 6.40 | 0.78 | 73 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 56.28 | 0.50 | 0.60 | 2364 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 128.92 | 4.00 | 1.12 | 243 |
| 2 | 00270 | 粤海投资 | 105.57 | 20.00 | 0.92 | 11 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 83.43 | 3.00 | 0.73 | 1168 |
| 4 | 601229 | 上海银行 | 68.95 | 7.00 | 0.60 | 174 |
| 5 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 64.61 | 6.40 | 0.56 | 28 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 53.68 | 0.50 | 0.47 | 737 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 37.52 | 4.40 | 0.33 | 25 |
| 8 | 605599 | 菜百股份 | 23.60 | 2.00 | 0.21 | 8 |
| 9 | 01513 | 丽珠医药 | 12.27 | 0.50 | 0.11 | 18 |
| 10 | 600498 | 烽火通信 | 4.51 | 0.20 | 0.04 | 45 |