-1.4555% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 176.28 | 0.48 | 7.21 | 3666 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 146.08 | 0.27 | 5.98 | 2195 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 140.59 | 1.09 | 5.75 | 1528 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 123.95 | 0.09 | 5.07 | 1852 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 112.38 | 1.15 | 4.60 | 310 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 108.06 | 1.02 | 4.42 | 277 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 94.72 | 1.59 | 3.88 | 864 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 88.94 | 0.52 | 3.64 | 1189 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 88.33 | 2.96 | 3.61 | 325 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 78.21 | 1.02 | 3.20 | 511 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 168.84 | 0.42 | 7.12 | 3739 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 159.98 | 0.99 | 6.75 | 1967 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 158.84 | 0.11 | 6.70 | 1835 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 157.38 | 0.26 | 6.64 | 2327 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 134.33 | 1.23 | 5.66 | 395 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 127.55 | 1.05 | 5.38 | 463 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 103.19 | 0.42 | 4.35 | 404 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 100.55 | 3.19 | 4.24 | 304 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 97.47 | 0.87 | 4.11 | 989 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 83.42 | 0.43 | 3.52 | 272 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 186.64 | 0.74 | 7.05 | 4518 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 185.55 | 2.57 | 7.01 | 3664 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 183.48 | 0.40 | 6.93 | 2847 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 183.24 | 0.13 | 6.92 | 2899 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 174.23 | 1.74 | 6.58 | 2122 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 146.04 | 0.44 | 5.52 | 2084 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 142.68 | 1.20 | 5.39 | 1959 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 94.00 | 3.39 | 3.55 | 1545 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 92.54 | 2.06 | 3.50 | 2838 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 92.38 | 1.78 | 3.49 | 2796 |