-0.5177% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8,904.02 | 55.10 | 16.92 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 7,578.43 | 12.52 | 14.40 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 5,687.35 | 115.36 | 10.81 | 378 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 3,748.52 | 39.29 | 7.12 | 203 |
| 5 | 00020 | 商汤-W | 2,127.43 | 806.30 | 4.04 | 19 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 1,757.65 | 28.95 | 3.34 | 58 |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,625.68 | 7.93 | 3.09 | 105 |
| 8 | 00241 | 阿里健康 | 1,550.51 | 255.00 | 2.95 | 20 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 1,475.25 | 19.10 | 2.80 | 325 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 1,314.82 | 82.20 | 2.50 | 79 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 2,540.03 | 46.46 | 13.92 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,509.15 | 5.47 | 13.75 | 2847 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,410.18 | 24.07 | 13.21 | 2122 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,900.27 | 16.63 | 10.42 | 1223 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 545.31 | 14.62 | 2.99 | 309 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 512.94 | 3.35 | 2.81 | 299 |
| 7 | 01357 | 美图公司 | 511.39 | 62.10 | 2.80 | 408 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 495.63 | 35.20 | 2.72 | 536 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 482.33 | 12.30 | 2.64 | 213 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 469.89 | 8.14 | 2.58 | 915 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,850.29 | 24.13 | 17.89 | 1355 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 2,333.73 | 51.40 | 14.65 | 703 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,187.74 | 4.77 | 13.73 | 2446 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,739.70 | 12.10 | 10.92 | 414 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 499.14 | 41.10 | 3.13 | 97 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 453.91 | 9.05 | 2.85 | 218 |
| 7 | 03888 | 金山软件 | 442.65 | 12.74 | 2.78 | 17 |
| 8 | 00241 | 阿里健康 | 438.13 | 100.80 | 2.75 | 23 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 431.04 | 14.09 | 2.71 | 61 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 423.79 | 21.92 | 2.66 | 77 |