-0.7663% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601919 | 中远海控 | 5,115.63 | 312.50 | 8.19 | 305 |
| 2 | 601872 | 招商轮船 | 2,327.33 | 115.50 | 3.73 | 429 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 2,129.90 | 190.00 | 3.41 | 522 |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 1,970.50 | 50.00 | 3.15 | 204 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 1,912.00 | 40.00 | 3.06 | 504 |
| 6 | 600938 | 中国海油 | 1,848.13 | 55.30 | 2.96 | 571 |
| 7 | 600428 | 中远海特 | 1,643.99 | 153.50 | 2.63 | 132 |
| 8 | 601598 | 中国外运 | 1,526.91 | 231.00 | 2.44 | 32 |
| 9 | 600737 | 中粮糖业 | 1,524.64 | 104.00 | 2.44 | 30 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 1,438.80 | 272.50 | 2.30 | 174 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601919 | 中远海控 | 2,466.36 | 186.00 | 7.04 | 1204 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 2,195.87 | 30.13 | 6.27 | 2828 |
| 3 | 601872 | 招商轮船 | 1,212.33 | 69.00 | 3.46 | 1890 |
| 4 | 002080 | 中材科技 | 1,203.30 | 13.37 | 3.44 | 1678 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 997.25 | 114.89 | 2.85 | 1776 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 947.11 | 24.26 | 2.70 | 2013 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 907.62 | 33.43 | 2.59 | 1977 |
| 8 | 600863 | 华能蒙电 | 788.47 | 167.76 | 2.25 | 401 |
| 9 | 600737 | 中粮糖业 | 787.02 | 63.83 | 2.25 | 479 |
| 10 | 000026 | 飞亚达 | 750.45 | 34.84 | 2.14 | 160 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601919 | 中远海控 | 2,176.45 | 145.00 | 7.18 | 267 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 1,122.00 | 24.00 | 3.70 | 534 |
| 3 | 600938 | 中国海油 | 1,030.80 | 25.77 | 3.40 | 665 |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 944.48 | 77.48 | 3.12 | 526 |
| 5 | 601872 | 招商轮船 | 877.39 | 53.63 | 2.89 | 325 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 747.23 | 127.08 | 2.46 | 128 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 729.62 | 42.42 | 2.41 | 167 |
| 8 | 600737 | 中粮糖业 | 683.41 | 48.40 | 2.25 | 25 |
| 9 | 601598 | 中国外运 | 663.92 | 107.78 | 2.19 | 34 |
| 10 | 600863 | 华能蒙电 | 662.07 | 129.31 | 2.18 | 45 |