0.6145% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601169 | 北京银行 | 86.78 | 15.58 | 1.55 | 106 |
| 2 | 601811 | 新华文轩 | 83.00 | 3.93 | 1.49 | 7 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 76.90 | 0.96 | 1.38 | 1713 |
| 4 | 600861 | 北京人力 | 76.85 | 5.99 | 1.38 | 16 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 76.64 | 0.80 | 1.37 | 346 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 76.56 | 6.83 | 1.37 | 522 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 76.56 | 2.00 | 1.37 | 672 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 74.73 | 17.22 | 1.34 | 204 |
| 9 | 600663 | 陆家嘴 | 73.80 | 7.30 | 1.32 | 55 |
| 10 | 601928 | 凤凰传媒 | 72.31 | 8.67 | 1.30 | 11 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 123.39 | 5.15 | 2.40 | 2176 |
| 2 | 603689 | 皖天然气 | 98.82 | 14.26 | 1.92 | 116 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 84.59 | 1.12 | 1.64 | 3213 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 78.00 | 2.08 | 1.52 | 1953 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 75.15 | 3.75 | 1.46 | 555 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 72.22 | 8.32 | 1.40 | 1776 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 71.45 | 16.02 | 1.39 | 1313 |
| 8 | 600612 | 老凤祥 | 71.37 | 2.22 | 1.39 | 170 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 70.09 | 16.15 | 1.36 | 1432 |
| 10 | 600861 | 北京人力 | 68.08 | 5.58 | 1.32 | 123 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 92.21 | 0.94 | 1.90 | 1205 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 91.40 | 3.38 | 1.88 | 930 |
| 3 | 601019 | 山东出版 | 91.31 | 10.26 | 1.88 | 35 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 90.70 | 1.94 | 1.87 | 534 |
| 5 | 601138 | 工业富联 | 90.06 | 1.75 | 1.86 | 604 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 89.10 | 0.95 | 1.84 | 323 |
| 7 | 600575 | 淮河能源 | 89.05 | 23.19 | 1.84 | 11 |
| 8 | 601018 | 宁波港 | 88.88 | 21.73 | 1.83 | 14 |
| 9 | 600479 | 千金药业 | 88.28 | 8.22 | 1.82 | 11 |
| 10 | 605567 | 春雪食品 | 87.74 | 7.94 | 1.81 | 2 |