0.6045% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 489.33 | 0.81 | 8.49 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 489.12 | 3.03 | 8.49 | 1967 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 238.11 | 8.00 | 4.13 | 279 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 232.48 | 4.80 | 4.04 | 133 |
| 5 | 00564 | 中创智领 | 139.22 | 6.50 | 2.42 | 20 |
| 6 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 139.13 | 61.20 | 2.41 | 21 |
| 7 | 02155 | 森松国际 | 136.46 | 13.60 | 2.37 | 28 |
| 8 | 03323 | 中国建材 | 134.05 | 26.60 | 2.33 | 17 |
| 9 | 01787 | 山东黄金 | 130.69 | 3.88 | 2.27 | 242 |
| 10 | 600711 | 盛屯矿业 | 119.61 | 11.59 | 2.08 | 13 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 596.32 | 1.30 | 8.93 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 509.35 | 5.09 | 7.63 | 2122 |
| 3 | 01339 | 中国人民保险集团 | 340.82 | 62.60 | 5.11 | 313 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 296.20 | 58.00 | 4.44 | 292 |
| 5 | 01070 | TCL电子 | 267.96 | 30.80 | 4.01 | 273 |
| 6 | 01330 | 绿色动力环保 | 211.16 | 44.70 | 3.16 | 38 |
| 7 | 06936 | 顺丰控股 | 208.57 | 5.06 | 3.12 | 152 |
| 8 | 00425 | 敏实集团 | 208.36 | 10.20 | 3.12 | 237 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 203.40 | 1.78 | 3.05 | 1223 |
| 10 | 00564 | 郑煤机 | 203.00 | 14.98 | 3.04 | 76 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 600.86 | 5.09 | 9.04 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 596.24 | 1.30 | 8.97 | 2446 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 338.86 | 8.00 | 5.10 | 52 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 255.92 | 1.78 | 3.85 | 414 |
| 5 | 02423 | 贝壳-W | 238.68 | 4.88 | 3.59 | 54 |
| 6 | 00819 | 天能动力 | 234.36 | 36.86 | 3.53 | 6 |
| 7 | 01070 | TCL电子 | 197.15 | 22.80 | 2.97 | 75 |
| 8 | 00425 | 敏实集团 | 171.92 | 9.00 | 2.59 | 63 |
| 9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 155.39 | 2.36 | 2.34 | 72 |
| 10 | 00992 | 联想集团 | 152.81 | 15.80 | 2.30 | 58 |