0.0109% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 437.37 | 0.81 | 8.64 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 411.03 | 3.19 | 8.12 | 1528 |
| 3 | 02318 | 中国平安 | 270.69 | 4.60 | 5.35 | 289 |
| 4 | 00966 | 中国太平 | 253.56 | 15.02 | 5.01 | 37 |
| 5 | 00564 | 中创智领 | 148.13 | 8.00 | 2.93 | 18 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 120.32 | 3.85 | 2.38 | 161 |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 118.11 | 28.00 | 2.33 | 55 |
| 8 | 01157 | 中联重科 | 117.60 | 16.80 | 2.32 | 25 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 115.95 | 3.60 | 2.29 | 287 |
| 10 | 01519 | 极兔速递-W | 115.34 | 12.22 | 2.28 | 99 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 489.33 | 0.81 | 8.49 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 489.12 | 3.03 | 8.49 | 1967 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 238.11 | 8.00 | 4.13 | 279 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 232.48 | 4.80 | 4.04 | 133 |
| 5 | 00564 | 中创智领 | 139.22 | 6.50 | 2.42 | 20 |
| 6 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 139.13 | 61.20 | 2.41 | 21 |
| 7 | 02155 | 森松国际 | 136.46 | 13.60 | 2.37 | 28 |
| 8 | 03323 | 中国建材 | 134.05 | 26.60 | 2.33 | 17 |
| 9 | 01787 | 山东黄金 | 130.69 | 3.88 | 2.27 | 242 |
| 10 | 600711 | 盛屯矿业 | 119.61 | 11.59 | 2.08 | 13 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 596.32 | 1.30 | 8.93 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 509.35 | 5.09 | 7.63 | 2122 |
| 3 | 01339 | 中国人民保险集团 | 340.82 | 62.60 | 5.11 | 313 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 296.20 | 58.00 | 4.44 | 292 |
| 5 | 01070 | TCL电子 | 267.96 | 30.80 | 4.01 | 273 |
| 6 | 01330 | 绿色动力环保 | 211.16 | 44.70 | 3.16 | 38 |
| 7 | 06936 | 顺丰控股 | 208.57 | 5.06 | 3.12 | 152 |
| 8 | 00425 | 敏实集团 | 208.36 | 10.20 | 3.12 | 237 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 203.40 | 1.78 | 3.05 | 1223 |
| 10 | 00564 | 郑煤机 | 203.00 | 14.98 | 3.04 | 76 |