-1.6325% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,538.59 | 20.85 | 5.06 | 344 |
| 2 | 00003 | 香港中华煤气 | 1,205.53 | 190.40 | 3.96 | 3 |
| 3 | 00066 | 港铁公司 | 1,129.12 | 41.95 | 3.71 | 3 |
| 4 | 00874 | 白云山 | 944.30 | 59.00 | 3.11 | 15 |
| 5 | 01044 | 恒安国际 | 931.13 | 36.95 | 3.06 | 11 |
| 6 | 02688 | 新奥能源 | 842.54 | 13.48 | 2.77 | 46 |
| 7 | 00384 | 中国燃气 | 772.61 | 111.38 | 2.54 | 10 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 747.33 | 12.70 | 2.46 | 289 |
| 9 | 02388 | 中银香港 | 745.92 | 20.95 | 2.45 | 32 |
| 10 | 00270 | 粤海投资 | 737.17 | 120.20 | 2.42 | 13 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,538.59 | 20.85 | 5.06 | 344 |
| 2 | 00003 | 香港中华煤气 | 1,205.53 | 190.40 | 3.96 | 3 |
| 3 | 00066 | 港铁公司 | 1,129.12 | 41.95 | 3.71 | 3 |
| 4 | 00874 | 白云山 | 944.30 | 59.00 | 3.11 | 15 |
| 5 | 01044 | 恒安国际 | 931.13 | 36.95 | 3.06 | 11 |
| 6 | 02688 | 新奥能源 | 842.54 | 13.48 | 2.77 | 46 |
| 7 | 00384 | 中国燃气 | 772.61 | 111.38 | 2.54 | 10 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 747.33 | 12.70 | 2.46 | 289 |
| 9 | 02388 | 中银香港 | 745.92 | 20.95 | 2.45 | 32 |
| 10 | 00270 | 粤海投资 | 737.17 | 120.20 | 2.42 | 13 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00003 | 香港中华煤气 | 467.56 | 77.80 | 3.56 | 56 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 452.76 | 5.70 | 3.45 | 837 |
| 3 | 00066 | 港铁公司 | 414.04 | 16.10 | 3.15 | 35 |
| 4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 347.93 | 75.40 | 2.65 | 154 |
| 5 | 01044 | 恒安国际 | 347.54 | 16.90 | 2.65 | 52 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 347.41 | 48.10 | 2.65 | 580 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 345.57 | 34.20 | 2.63 | 83 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 344.88 | 60.80 | 2.63 | 420 |
| 9 | 01083 | 港华智慧能源 | 329.13 | 91.60 | 2.51 | 17 |
| 10 | 03360 | 远东宏信 | 322.17 | 51.80 | 2.45 | 51 |