2.1474% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 306.91 | 4.50 | 5.15 | 216 |
| 2 | 00003 | 香港中华煤气 | 174.43 | 28.60 | 2.93 | 3 |
| 3 | 02607 | 上海医药 | 168.54 | 17.72 | 2.83 | 3 |
| 4 | 01193 | 华润燃气 | 157.43 | 11.21 | 2.64 | 7 |
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 147.41 | 5.30 | 2.48 | 3 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 146.27 | 22.10 | 2.46 | 203 |
| 7 | 03877 | 中国船舶租赁 | 145.53 | 70.20 | 2.44 | 39 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 144.15 | 17.10 | 2.42 | 271 |
| 9 | 00874 | 白云山 | 141.68 | 12.40 | 2.38 | 3 |
| 10 | 06198 | 青岛港 | 136.44 | 20.90 | 2.29 | 17 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00002 | 中电控股 | 190.73 | 3.00 | 4.77 | 74 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 175.27 | 2.65 | 4.39 | 468 |
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 142.83 | 25.30 | 3.57 | 64 |
| 4 | 00874 | 白云山 | 123.42 | 10.00 | 3.09 | 38 |
| 5 | 01044 | 恒安国际 | 118.96 | 6.30 | 2.98 | 66 |
| 6 | 00066 | 港铁公司 | 101.99 | 3.85 | 2.55 | 46 |
| 7 | 00270 | 粤海投资 | 99.75 | 14.80 | 2.50 | 99 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 99.38 | 2.70 | 2.49 | 150 |
| 9 | 02588 | 中银航空租赁 | 97.39 | 1.38 | 2.44 | 66 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 94.05 | 6.40 | 2.35 | 133 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00002 | 中电控股 | 697.64 | 10.75 | 5.31 | 6 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 562.58 | 8.05 | 4.28 | 257 |
| 3 | 01044 | 恒安国际 | 473.48 | 19.50 | 3.60 | 4 |
| 4 | 00003 | 香港中华煤气 | 451.99 | 72.10 | 3.44 | 3 |
| 5 | 00874 | 白云山 | 437.77 | 29.60 | 3.33 | 9 |
| 6 | 00066 | 港铁公司 | 409.43 | 14.50 | 3.11 | 3 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 381.68 | 10.10 | 2.90 | 27 |
| 8 | 00087 | 太古股份公司B | 381.43 | 33.75 | 2.90 | 3 |
| 9 | 01099 | 国药控股 | 358.85 | 20.12 | 2.73 | 11 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 331.88 | 8.15 | 2.52 | 159 |