-0.0767% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00002 | 中电控股 | 697.64 | 10.75 | 5.31 | 6 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 562.58 | 8.05 | 4.28 | 257 |
| 3 | 01044 | 恒安国际 | 473.48 | 19.50 | 3.60 | 4 |
| 4 | 00003 | 香港中华煤气 | 451.99 | 72.10 | 3.44 | 3 |
| 5 | 00874 | 白云山 | 437.77 | 29.60 | 3.33 | 9 |
| 6 | 00066 | 港铁公司 | 409.43 | 14.50 | 3.11 | 3 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 381.68 | 10.10 | 2.90 | 27 |
| 8 | 00087 | 太古股份公司B | 381.43 | 33.75 | 2.90 | 3 |
| 9 | 01099 | 国药控股 | 358.85 | 20.12 | 2.73 | 11 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 331.88 | 8.15 | 2.52 | 159 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00002 | 中电控股 | 697.64 | 10.75 | 5.31 | 6 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 562.58 | 8.05 | 4.28 | 257 |
| 3 | 01044 | 恒安国际 | 473.48 | 19.50 | 3.60 | 4 |
| 4 | 00003 | 香港中华煤气 | 451.99 | 72.10 | 3.44 | 3 |
| 5 | 00874 | 白云山 | 437.77 | 29.60 | 3.33 | 9 |
| 6 | 00066 | 港铁公司 | 409.43 | 14.50 | 3.11 | 3 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 381.68 | 10.10 | 2.90 | 27 |
| 8 | 00087 | 太古股份公司B | 381.43 | 33.75 | 2.90 | 3 |
| 9 | 01099 | 国药控股 | 358.85 | 20.12 | 2.73 | 11 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 331.88 | 8.15 | 2.52 | 159 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 767.61 | 9.95 | 4.07 | 333 |
| 2 | 00066 | 港铁公司 | 692.43 | 28.75 | 3.67 | 3 |
| 3 | 01044 | 恒安国际 | 593.66 | 25.60 | 3.14 | 8 |
| 4 | 00384 | 中国燃气 | 503.26 | 72.34 | 2.67 | 12 |
| 5 | 02607 | 上海医药 | 486.24 | 43.37 | 2.58 | 3 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 470.25 | 97.00 | 2.49 | 42 |
| 7 | 00151 | 中国旺旺 | 468.96 | 97.10 | 2.48 | 3 |
| 8 | 01800 | 中国交通建设 | 461.68 | 98.00 | 2.45 | 7 |
| 9 | 02388 | 中银香港 | 440.36 | 13.20 | 2.33 | 28 |
| 10 | 02666 | 环球医疗 | 432.54 | 78.05 | 2.29 | 6 |