-0.0887% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 767.61 | 9.95 | 4.07 | 333 |
| 2 | 00066 | 港铁公司 | 692.43 | 28.75 | 3.67 | 3 |
| 3 | 01044 | 恒安国际 | 593.66 | 25.60 | 3.14 | 8 |
| 4 | 00384 | 中国燃气 | 503.26 | 72.34 | 2.67 | 12 |
| 5 | 02607 | 上海医药 | 486.24 | 43.37 | 2.58 | 3 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 470.25 | 97.00 | 2.49 | 42 |
| 7 | 00151 | 中国旺旺 | 468.96 | 97.10 | 2.48 | 3 |
| 8 | 01800 | 中国交通建设 | 461.68 | 98.00 | 2.45 | 7 |
| 9 | 02388 | 中银香港 | 440.36 | 13.20 | 2.33 | 28 |
| 10 | 02666 | 环球医疗 | 432.54 | 78.05 | 2.29 | 6 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00003 | 香港中华煤气 | 467.56 | 77.80 | 3.56 | 56 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 452.76 | 5.70 | 3.45 | 837 |
| 3 | 00066 | 港铁公司 | 414.04 | 16.10 | 3.15 | 35 |
| 4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 347.93 | 75.40 | 2.65 | 154 |
| 5 | 01044 | 恒安国际 | 347.54 | 16.90 | 2.65 | 52 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 347.41 | 48.10 | 2.65 | 580 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 345.57 | 34.20 | 2.63 | 83 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 344.88 | 60.80 | 2.63 | 420 |
| 9 | 01083 | 港华智慧能源 | 329.13 | 91.60 | 2.51 | 17 |
| 10 | 03360 | 远东宏信 | 322.17 | 51.80 | 2.45 | 51 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00003 | 香港中华煤气 | 151.87 | 24.60 | 4.56 | 5 |
| 2 | 02388 | 中银香港 | 137.64 | 4.75 | 4.13 | 12 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 131.47 | 1.70 | 3.95 | 450 |
| 4 | 00066 | 港铁公司 | 109.21 | 4.65 | 3.28 | 2 |
| 5 | 00288 | 万洲国际 | 94.88 | 14.40 | 2.85 | 2 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 93.97 | 14.80 | 2.82 | 205 |
| 7 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 93.80 | 11.00 | 2.82 | 25 |
| 8 | 03360 | 远东宏信 | 91.70 | 15.60 | 2.75 | 14 |
| 9 | 02611 | 国泰君安 | 90.15 | 8.66 | 2.71 | 13 |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 87.74 | 7.95 | 2.64 | 109 |