-1.0593% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 464.36 | 3.52 | 7.08 | 255 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 394.27 | 14.98 | 6.01 | 51 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 391.90 | 2.02 | 5.97 | 272 |
| 4 | 00123 | 越秀地产 | 297.29 | 62.50 | 4.53 | 17 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 265.02 | 1.64 | 4.04 | 1967 |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 263.76 | 5.36 | 4.02 | 48 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 241.14 | 7.15 | 3.67 | 242 |
| 8 | 01318 | 毛戈平 | 232.90 | 2.46 | 3.55 | 76 |
| 9 | 02145 | 上美股份 | 197.45 | 2.24 | 3.01 | 24 |
| 10 | 02285 | 泉峰控股 | 196.82 | 10.14 | 3.00 | 8 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09633 | 农夫山泉 | 199.67 | 5.46 | 3.48 | 210 |
| 2 | 603233 | 大参林 | 171.80 | 10.54 | 3.00 | 539 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 171.15 | 3.81 | 2.98 | 2838 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 171.10 | 0.97 | 2.98 | 1240 |
| 5 | 002293 | 罗莱生活 | 150.33 | 17.20 | 2.62 | 386 |
| 6 | 603900 | 莱绅通灵 | 149.80 | 13.14 | 2.61 | 89 |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 144.12 | 8.82 | 2.51 | 296 |
| 8 | 01929 | 周大福 | 142.45 | 11.64 | 2.48 | 120 |
| 9 | 06969 | 思摩尔国际 | 136.40 | 8.20 | 2.38 | 531 |
| 10 | 00220 | 统一企业中国 | 121.29 | 14.00 | 2.11 | 114 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 368.95 | 4.70 | 6.90 | 2338 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 265.37 | 0.17 | 4.97 | 2034 |
| 3 | 01585 | 雅迪控股 | 264.76 | 19.00 | 4.96 | 106 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 235.48 | 5.18 | 4.41 | 1037 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 228.31 | 1.76 | 4.27 | 426 |
| 6 | 06862 | 海底捞 | 197.70 | 12.20 | 3.70 | 43 |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 186.04 | 10.50 | 3.48 | 60 |
| 8 | 00322 | 康师傅控股 | 161.50 | 13.40 | 3.02 | 7 |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 161.30 | 15.60 | 3.02 | 91 |
| 10 | 06186 | 中国飞鹤 | 156.01 | 28.80 | 2.92 | 22 |