-0.5579% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01318 | 毛戈平 | 218.36 | 3.28 | 6.62 | 78 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 209.32 | 7.79 | 6.35 | 138 |
| 3 | 01364 | 古茗 | 168.73 | 7.00 | 5.11 | 62 |
| 4 | 605338 | 巴比食品 | 158.70 | 6.31 | 4.81 | 31 |
| 5 | 06862 | 海底捞 | 146.16 | 11.60 | 4.43 | 31 |
| 6 | 603402 | 陕西旅游 | 142.72 | 1.08 | 4.33 | 16 |
| 7 | 02331 | 李宁 | 136.04 | 7.20 | 4.12 | 100 |
| 8 | 02319 | 蒙牛乳业 | 129.09 | 8.50 | 3.91 | 128 |
| 9 | 02517 | 锅圈 | 107.56 | 28.80 | 3.26 | 53 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 69.68 | 0.99 | 2.11 | 202 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 171.47 | 3.39 | 3.31 | 2227 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 161.48 | 6.39 | 3.11 | 824 |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 158.29 | 9.45 | 3.05 | 938 |
| 4 | 688087 | 英科再生 | 156.06 | 5.06 | 3.01 | 292 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | 154.39 | 9.05 | 2.98 | 1533 |
| 6 | 02419 | 德康农牧 | 152.70 | 2.41 | 2.94 | 145 |
| 7 | 01112 | H&H国际控股 | 144.57 | 12.20 | 2.79 | 51 |
| 8 | 09985 | 卫龙美味 | 143.07 | 14.08 | 2.76 | 234 |
| 9 | 605338 | 巴比食品 | 140.94 | 4.50 | 2.72 | 275 |
| 10 | 600185 | 珠免集团 | 131.71 | 19.34 | 2.54 | 88 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 464.36 | 3.52 | 7.08 | 255 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 394.27 | 14.98 | 6.01 | 51 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 391.90 | 2.02 | 5.97 | 272 |
| 4 | 00123 | 越秀地产 | 297.29 | 62.50 | 4.53 | 17 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 265.02 | 1.64 | 4.04 | 1967 |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 263.76 | 5.36 | 4.02 | 48 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 241.14 | 7.15 | 3.67 | 242 |
| 8 | 01318 | 毛戈平 | 232.90 | 2.46 | 3.55 | 76 |
| 9 | 02145 | 上美股份 | 197.45 | 2.24 | 3.01 | 24 |
| 10 | 02285 | 泉峰控股 | 196.82 | 10.14 | 3.00 | 8 |