0.6536% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4,111.33 | 11.19 | 3.27 | 3666 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,050.29 | 2.94 | 3.22 | 1852 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3,523.28 | 51.51 | 2.80 | 2180 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3,404.04 | 80.86 | 2.71 | 1318 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2,909.96 | 84.42 | 2.32 | 3306 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2,751.37 | 35.21 | 2.19 | 1854 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 2,335.98 | 110.92 | 1.86 | 713 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 2,312.95 | 99.78 | 1.84 | 472 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 2,275.30 | 3.73 | 1.81 | 3185 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,174.73 | 36.51 | 1.73 | 864 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 6,289.13 | 15.64 | 4.61 | 3739 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,189.01 | 2.90 | 3.07 | 1835 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3,697.88 | 67.10 | 2.71 | 1233 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3,377.31 | 83.58 | 2.48 | 1183 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2,874.16 | 39.56 | 2.11 | 1633 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 2,714.29 | 136.74 | 1.99 | 451 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 2,619.95 | 23.99 | 1.92 | 395 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 2,567.78 | 94.68 | 1.88 | 717 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 2,420.85 | 82.23 | 1.78 | 2895 |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 2,276.08 | 9.01 | 1.67 | 940 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,949.58 | 4.22 | 3.95 | 2899 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5,782.04 | 22.92 | 3.83 | 4518 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4,141.03 | 74.64 | 2.75 | 2608 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3,467.20 | 75.46 | 2.30 | 2809 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 3,060.15 | 132.30 | 2.03 | 1829 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 3,039.72 | 400.49 | 2.02 | 1968 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 2,995.01 | 99.37 | 1.99 | 2466 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 2,823.74 | 39.11 | 1.87 | 3664 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 2,472.36 | 420.47 | 1.64 | 1841 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2,461.58 | 54.80 | 1.63 | 2838 |