-0.3003% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,579.60 | 20.00 | 0.80 | 1528 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 1,671.15 | 60.20 | 0.52 | 175 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,623.09 | 3.00 | 0.50 | 2195 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,539.20 | 80.00 | 0.48 | 474 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 933.00 | 10.00 | 0.29 | 328 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 580.27 | 1.58 | 0.18 | 3666 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 561.56 | 8.21 | 0.17 | 2180 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 445.01 | 12.91 | 0.14 | 3306 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 434.50 | 50.00 | 0.13 | 73 |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | 417.92 | 34.20 | 0.13 | 379 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,777.60 | 11.00 | 1.20 | 1967 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 1,718.11 | 60.20 | 1.16 | 231 |
| 3 | 01787 | 山东黄金 | 1,170.43 | 34.70 | 0.79 | 242 |
| 4 | 03800 | 协鑫科技 | 600.00 | 500.00 | 0.41 | 60 |
| 5 | 01171 | 兖矿能源 | 464.50 | 50.00 | 0.31 | 78 |
| 6 | 688063 | 派能科技 | 174.14 | 2.35 | 0.12 | 83 |
| 7 | 000050 | 深天马A | 165.56 | 16.69 | 0.11 | 40 |
| 8 | 600395 | 盘江股份 | 163.53 | 30.34 | 0.11 | 21 |
| 9 | 300953 | 震裕科技 | 159.96 | 0.85 | 0.11 | 161 |
| 10 | 002170 | 芭田股份 | 159.45 | 14.75 | 0.11 | 27 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 1,119.72 | 60.20 | 0.48 | 495 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 1,118.25 | 45.00 | 0.48 | 369 |
| 3 | 02423 | 贝壳-W | 864.60 | 20.00 | 0.37 | 444 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 757.60 | 40.00 | 0.32 | 1726 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 622.00 | 25.00 | 0.27 | 1408 |
| 6 | 600745 | 闻泰科技 | 261.53 | 7.80 | 0.11 | 482 |
| 7 | 002739 | 万达电影 | 240.83 | 21.07 | 0.10 | 538 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 237.52 | 59.53 | 0.10 | 1682 |
| 9 | 600216 | 浙江医药 | 233.53 | 15.79 | 0.10 | 358 |
| 10 | 600757 | 长江传媒 | 232.28 | 25.03 | 0.10 | 684 |