-0.0165% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 253.68 | 2.20 | 3.47 | 26 |
| 2 | 01919 | 中远海控 | 236.05 | 21.35 | 3.23 | 50 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 221.20 | 23.80 | 3.02 | 78 |
| 4 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 217.91 | 8.84 | 2.98 | 25 |
| 5 | 01308 | 海丰国际 | 205.15 | 7.50 | 2.80 | 31 |
| 6 | 00008 | 电讯盈科 | 182.00 | 37.40 | 2.49 | 7 |
| 7 | 00101 | 恒隆地产 | 173.75 | 21.80 | 2.38 | 15 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 168.85 | 7.00 | 2.31 | 156 |
| 9 | 03998 | 波司登 | 166.91 | 39.40 | 2.28 | 19 |
| 10 | 06186 | 中国飞鹤 | 166.89 | 45.70 | 2.28 | 10 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01171 | 兖矿能源 | 388.88 | 54.60 | 3.74 | 131 |
| 2 | 00101 | 恒隆地产 | 349.72 | 51.20 | 3.36 | 67 |
| 3 | 00012 | 恒基地产 | 287.88 | 11.50 | 2.77 | 59 |
| 4 | 00008 | 电讯盈科 | 268.31 | 55.20 | 2.58 | 17 |
| 5 | 00868 | 信义玻璃 | 257.17 | 37.40 | 2.47 | 82 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 248.69 | 40.40 | 2.39 | 223 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 248.41 | 15.15 | 2.39 | 538 |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 247.59 | 29.90 | 2.38 | 259 |
| 9 | 01308 | 海丰国际 | 243.12 | 10.60 | 2.34 | 130 |
| 10 | 01908 | 建发国际集团 | 238.95 | 16.50 | 2.30 | 76 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01171 | 兖矿能源 | 859.41 | 115.40 | 1.99 | 28 |
| 2 | 00101 | 恒隆地产 | 663.01 | 108.20 | 1.53 | 14 |
| 3 | 00868 | 信义玻璃 | 559.17 | 79.00 | 1.29 | 4 |
| 4 | 00008 | 电讯盈科 | 521.69 | 116.80 | 1.21 | 9 |
| 5 | 01908 | 建发国际集团 | 518.76 | 34.70 | 1.20 | 28 |
| 6 | 00012 | 恒基地产 | 497.07 | 24.10 | 1.15 | 6 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 495.71 | 85.40 | 1.15 | 75 |
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 482.79 | 127.60 | 1.12 | 33 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 473.23 | 32.05 | 1.10 | 134 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 463.23 | 63.30 | 1.07 | 49 |