0.4245% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 11,072.48 | 9.34 | 9.36 | 3077 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 4,192.25 | 33.67 | 3.54 | 3529 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,044.07 | 10.29 | 3.42 | 5601 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 3,810.14 | 85.41 | 3.22 | 1187 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 3,572.84 | 104.47 | 3.02 | 2246 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 3,378.12 | 140.99 | 2.86 | 2176 |
| 7 | 002352 | 顺丰控股 | 3,366.39 | 107.69 | 2.85 | 1132 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 3,353.25 | 89.42 | 2.83 | 1953 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 3,118.64 | 359.29 | 2.64 | 1776 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 3,007.21 | 84.71 | 2.54 | 2249 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 14,268.00 | 9.84 | 9.97 | 2411 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 14,059.50 | 35.00 | 9.82 | 4196 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 12,352.88 | 248.00 | 8.63 | 234 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 10,839.07 | 110.49 | 7.57 | 1205 |
| 5 | 601888 | 中国中免 | 8,445.60 | 120.00 | 5.90 | 202 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 8,297.48 | 58.00 | 5.80 | 194 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 8,245.80 | 108.00 | 5.76 | 1650 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 7,745.25 | 75.00 | 5.41 | 355 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 7,300.80 | 240.00 | 5.10 | 336 |
| 10 | 603899 | 晨光股份 | 7,075.60 | 280.00 | 4.94 | 41 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 16,099.23 | 11.69 | 9.81 | 2963 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 15,424.92 | 42.00 | 9.40 | 5291 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 14,723.80 | 265.87 | 8.97 | 1475 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 14,184.00 | 150.00 | 8.64 | 1171 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 11,332.20 | 66.00 | 6.91 | 1294 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10,665.20 | 56.00 | 6.50 | 1619 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 10,081.35 | 129.00 | 6.14 | 3536 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 10,014.81 | 110.49 | 6.10 | 2780 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 8,206.00 | 275.00 | 5.00 | 1998 |
| 10 | 603899 | 晨光股份 | 8,117.80 | 299.99 | 4.95 | 593 |