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嘉实稳健混合(070003)

2025-05-19     1.4664-0.1702%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代9,604.0137.975.743219
2000333美的集团9,358.24119.215.592338
3600036招商银行8,784.84202.935.251471
4002475立讯精密7,313.59178.864.371693
5600919江苏银行6,906.41726.994.13420
6603259药明康德6,837.02101.564.09627
7000858五粮液6,697.5450.994.00942
8600887伊利股份6,453.63229.833.86561
9600426华鲁恒升5,886.67266.373.52198
10600486扬农化工5,558.18104.753.3266
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团11,932.39158.636.983979
2300750宁德时代10,099.8937.975.914949
3600919江苏银行8,893.68905.675.201537
4600036招商银行7,975.15202.934.672188
5601318中国平安7,260.96137.914.251901
6000651格力电器7,017.05154.394.102826
7600426华鲁恒升6,275.22290.393.671078
8600887伊利股份6,245.45206.943.652301
9600486扬农化工6,062.04104.753.55487
10000858五粮液5,705.2340.743.342441
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团12,589.69165.526.992181
2601318中国平安7,726.56135.344.291024
3600036招商银行7,632.20202.934.241026
4600919江苏银行7,607.63905.674.22230
5000651格力电器7,401.48154.394.111087
6600426华鲁恒升6,640.35253.553.69292
7600486扬农化工6,494.67104.753.6178
8600887伊利股份6,015.75206.943.34478
9300750宁德时代5,659.8422.473.143093
10600760中航沈飞5,572.04119.293.09266