-1.0319% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 11,517.65 | 493.05 | 5.58 | 345 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 11,496.00 | 300.00 | 5.57 | 145 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 11,440.03 | 400.00 | 5.54 | 491 |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 10,329.45 | 181.98 | 5.00 | 65 |
| 5 | 601888 | 中国中免 | 9,447.71 | 99.91 | 4.58 | 191 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 9,049.47 | 413.97 | 4.38 | 102 |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 8,764.00 | 173.27 | 4.25 | 520 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 8,739.50 | 350.00 | 4.23 | 56 |
| 9 | 601838 | 成都银行 | 5,676.34 | 352.13 | 2.75 | 73 |
| 10 | 600958 | 东方证券 | 5,456.87 | 500.63 | 2.64 | 131 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002352 | 顺丰控股 | 12,099.00 | 300.00 | 5.64 | 161 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 10,912.02 | 400.00 | 5.08 | 381 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 10,812.59 | 493.05 | 5.04 | 390 |
| 4 | 601838 | 成都银行 | 10,350.00 | 600.00 | 4.82 | 172 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 10,327.63 | 181.98 | 4.81 | 53 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 9,612.47 | 413.97 | 4.48 | 125 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 9,075.00 | 1,500.00 | 4.23 | 78 |
| 8 | 000786 | 北新建材 | 8,281.00 | 350.00 | 3.86 | 19 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 7,150.72 | 99.91 | 3.33 | 69 |
| 10 | 000002 | 万科A | 6,890.02 | 1,000.00 | 3.21 | 36 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000538 | 云南白药 | 10,152.93 | 181.98 | 4.92 | 1199 |
| 2 | 000786 | 北新建材 | 9,268.00 | 350.00 | 4.49 | 718 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 8,364.03 | 300.00 | 4.05 | 2257 |
| 4 | 601878 | 浙商证券 | 8,254.85 | 756.63 | 4.00 | 424 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 7,670.00 | 1,300.00 | 3.72 | 800 |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 7,504.88 | 512.98 | 3.64 | 1355 |
| 7 | 600893 | 航发动力 | 6,974.40 | 180.97 | 3.38 | 1065 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 6,924.00 | 1,200.00 | 3.35 | 1846 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 6,441.08 | 300.00 | 3.12 | 1460 |
| 10 | 000002 | 万科A | 6,420.02 | 1,000.00 | 3.11 | 533 |