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嘉实回报混合(070018)

2021-06-11     2.0380-0.5854%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液6,167.9923.028.371780
2600519贵州茅台4,798.092.396.512613
3600809山西汾酒4,752.3814.286.45392
4601799星宇股份3,685.5019.505.00159
5300750宁德时代3,485.8810.824.731097
6601888中国中免3,382.1811.054.591219
7000568泸州老窖3,135.2513.934.25614
8002311海大集团2,852.3036.573.87345
9603833欧派家居2,599.7816.503.53108
10601398工商银行2,375.77428.843.22507
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液6,717.3923.028.892654
2600809山西汾酒6,117.2316.308.091068
3600519贵州茅台4,771.822.396.313097
4601799星宇股份3,909.7519.505.17726
5300750宁德时代3,799.0110.825.032090
6000568泸州老窖3,151.1313.934.171646
7601888中国中免3,121.0711.054.132014
8603369今世缘3,101.9654.064.10684
9300015爱尔眼科2,821.1737.673.731299
10002311海大集团2,395.2036.573.171173
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液5,351.8724.229.211556
2600809山西汾酒4,072.8020.557.01242
3600519贵州茅台3,984.882.396.852079
4601799星宇股份2,919.7419.505.02116
5601888中国中免2,463.4911.054.24875
6603369今世缘2,401.3554.064.1397
7300750宁德时代2,263.5410.823.89927
8000568泸州老窖2,000.1113.933.44398
9300015爱尔眼科1,937.0337.673.33292
10603444吉比特1,906.073.063.28182