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嘉实价值优势混合(070019)

2021-05-13     2.5110-1.5294%
十大重仓股
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行20,505.79401.298.231505
2000002万科A19,879.30662.647.98842
3002925盈趣科技19,145.51298.827.6842
4601633长城汽车15,401.91511.186.1857
5600031三一重工13,819.69404.685.55678
6600900长江电力13,669.04637.555.49429
7300628亿联网络12,959.10190.105.2086
8002078太阳纸业12,696.32807.655.09117
9002541鸿路钢构10,230.06207.634.11132
10603096新经典9,809.62186.143.9428
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600031三一重工17,531.49501.198.961878
2601633长城汽车16,298.77431.078.33572
3600036招商银行15,201.75345.897.772013
4002925盈趣科技14,162.37220.157.24339
5000002万科A13,180.57459.256.741771
6300628亿联网络9,876.30135.075.05588
7002078太阳纸业9,575.09663.554.90508
8603096新经典9,550.12183.624.8882
9600426华鲁恒升9,169.53245.834.69771
10600867通化东宝8,197.04612.634.19247
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601633长城汽车14,056.84735.199.48111
2600031三一重工12,761.25512.718.61658
3000002万科A12,520.27446.838.45788
4600036招商银行11,427.03317.427.711114
5002925盈趣科技10,879.35186.647.3422
6600426华鲁恒升8,516.35347.615.75109
7002541鸿路钢构7,616.65180.065.1474
8300628亿联网络7,574.92125.605.1160
9600309万华化学7,112.25102.634.80369
10603345安井食品7,054.6040.974.7694