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嘉实价值优势混合(070019)

2020-12-02     2.32200.0862%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601633长城汽车14,056.84735.199.48111
2600031三一重工12,761.25512.718.61658
3000002万科A12,520.27446.838.45788
4600036招商银行11,427.03317.427.711114
5002925盈趣科技10,879.35186.647.3422
6600426华鲁恒升8,516.35347.615.75109
7002541鸿路钢构7,616.65180.065.1474
8300628亿联网络7,574.92125.605.1160
9600309万华化学7,112.25102.634.80369
10603345安井食品7,054.6040.974.7694
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002925盈趣科技15,826.13273.159.99237
2000002万科A14,925.51570.989.421511
3600036招商银行13,077.85387.848.251551
4600309万华化学11,643.28232.917.351225
5300628亿联网络11,317.33165.807.14597
6600031三一重工11,092.35591.287.001396
7000895双汇发展9,748.14211.506.15897
8603096新经典9,597.46162.596.0675
9603345安井食品9,575.5681.156.04351
10000651格力电器9,412.36166.385.941706
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行16,390.06507.759.731067
2000002万科A14,645.72570.988.69667
3002925盈趣科技13,771.04303.338.1716
4603345安井食品12,954.64150.957.6977
5603866桃李面包12,519.99253.037.4354
6600031三一重工11,931.29689.677.08541
7600309万华化学11,208.12271.716.65167
8000651格力电器10,638.58203.806.32753
9000895双汇发展10,306.93262.266.12234
10603096新经典9,508.49184.425.6413