行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实深证基本面120联接A(070023)

2021-04-20     2.5119-0.2739%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团4.410.040.002474
2300760迈瑞医疗4.260.010.001807
3000002万科A4.020.140.001771
4000651格力电器3.720.060.001703
5000858五粮液3.620.010.002654
6300750宁德时代3.510.010.002090
7000001平安银行2.530.130.001634
8002304洋河股份2.360.010.001099
9000568泸州老窖2.260.010.001646
10002594比亚迪1.940.010.001059
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A288.8910.310.27788
2000333美的集团218.533.010.211224
3000651格力电器206.803.880.20620
4000001平安银行146.559.660.14498
5000858五粮液99.980.450.091556
6000725京东方A93.9319.130.09335
7000100TCL科技89.2414.510.08122
8000338潍柴动力87.585.800.08119
9300498温氏股份70.833.620.0767
10001979招商蛇口61.374.050.0623
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A180.106.890.171511
2000651格力电器147.082.600.141706
3000333美的集团120.782.020.111536
4000001平安银行82.706.460.08974
5000100TCL科技60.209.710.06830
6000725京东方A59.7312.790.061191
7000858五粮液53.460.310.051942
8000338潍柴动力53.233.880.05782
9300498温氏股份52.862.420.05622
10001979招商蛇口44.402.700.04399