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嘉实优化红利混合A(070032)

2025-07-21     1.35300.2965%
十大重仓股
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报表日期2025-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,059.779.279.371859
2300750宁德时代10,622.5042.127.623065
3603179新泉股份10,122.09215.507.26104
4600036招商银行9,739.59211.966.991661
5001979招商蛇口6,547.84746.624.70138
6601799星宇股份6,504.2352.034.67116
7000858五粮液6,362.7453.514.57596
8603369今世缘6,353.43163.204.5667
9300628亿联网络5,954.65171.314.2753
10002415海康威视5,787.32208.704.15277
报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,059.779.279.371859
2300750宁德时代10,622.5042.127.623065
3603179新泉股份10,122.09215.507.26104
4600036招商银行9,739.59211.966.991661
5001979招商蛇口6,547.84746.624.70138
6601799星宇股份6,504.2352.034.67116
7000858五粮液6,362.7453.514.57596
8603369今世缘6,353.43163.204.5667
9300628亿联网络5,954.65171.314.2753
10002415海康威视5,787.32208.704.15277
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台14,836.759.749.502862
2300750宁德时代11,202.8642.127.184949
3000858五粮液10,224.8073.016.552441
4603179新泉股份9,201.90215.505.90667
5600036招商银行8,330.05211.965.342188
6001979招商蛇口7,645.37746.624.901085
7603369今世缘7,381.59163.204.73728
8601799星宇股份6,945.4752.034.45802
9300628亿联网络6,612.47171.314.241094
10600048保利发展6,559.19740.314.201504