行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成消费主题混合A(090016)

2024-06-19     1.7833-0.3353%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300761立华股份7,876.00374.339.9059
2600519贵州茅台7,852.074.619.872532
3003006百亚股份7,701.33456.249.6846
4605108同庆楼5,393.65185.676.7827
5002223鱼跃医疗5,245.16152.926.59100
6688639华恒生物4,472.3639.945.62130
7603056德邦股份3,808.48242.274.7937
8600195中牧股份2,967.43316.363.7330
9301061匠心家居2,697.0845.533.3937
10300760迈瑞医疗2,215.097.872.78783
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台9,494.735.509.793495
2300761立华股份9,433.29449.859.73245
3600195中牧股份9,090.07766.459.38271
4003006百亚股份7,843.18517.368.09363
5605108同庆楼5,707.13187.495.89141
6688639华恒生物5,469.7843.455.64409
7603056德邦股份4,037.13279.004.16301
8300760迈瑞医疗3,667.3712.623.781888
9688278特宝生物3,025.8857.803.12505
10688029南微医学2,855.0229.492.94514
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份8,544.51322.079.25510
2600195中牧股份7,999.05708.518.6634
3003006百亚股份7,631.06517.368.2637
4300761立华股份6,884.96402.637.4523
5605108同庆楼5,077.70152.445.5015
6600519贵州茅台4,820.112.685.222867
7688639华恒生物4,697.8946.115.09106
8603056德邦股份4,302.18279.004.6635
9002853皮阿诺3,413.21206.863.7010
10600276恒瑞医药3,170.1670.543.43878