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易方达安心回报债券A(110027)

2024-07-15     1.9135-0.0052%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600486扬农化工19,672.60383.782.0267
2000858五粮液17,957.58116.981.841335
3600036招商银行15,489.49481.041.59838
4601658邮储银行15,482.533,259.481.59152
5600309万华化学13,195.72159.371.35568
6600519贵州茅台11,729.586.891.202532
7600028中国石化10,804.481,690.841.11310
8002415海康威视10,039.47312.171.03603
9688188柏楚电子9,431.7134.270.9798
10002304洋河股份9,367.6695.930.96114
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600486扬农化工24,224.24383.782.36499
2688188柏楚电子21,638.8885.492.11578
3601658邮储银行18,263.474,198.501.78847
4000858五粮液16,413.45116.981.602110
5002304洋河股份13,803.55125.601.35807
6600036招商银行13,382.53481.041.301291
7600028中国石化11,176.302,002.921.091102
8002415海康威视10,838.63312.171.062070
9600309万华化学10,077.16131.180.981706
10300059东方财富9,705.68691.290.951225
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600486扬农化工26,480.87383.782.2887
2688188柏楚电子21,320.8585.491.8365
3601658邮储银行20,866.544,198.501.80239
4000858五粮液18,260.56116.981.571249
5002304洋河股份16,252.77125.601.40273
6600036招商银行15,859.89481.041.36811
7600028中国石化12,157.732,002.921.05285
8600309万华化学11,585.71131.181.00582
9002415海康威视10,551.43312.170.91662
10300059东方财富10,507.58691.290.90494