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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)

2021-11-30     1.76500.1134%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002831裕同科技8,700.55291.182.7449
2600900长江电力7,680.48349.112.42418
3603816顾家家居7,237.32120.622.2864
4300416苏试试验6,414.17294.502.0225
5601601中国太保6,280.55231.411.98159
6002891中宠股份2,492.4877.940.798
7603018华设集团2,292.21295.770.726
8603337杰克股份2,149.2199.960.6818
9600036招商银行2,069.9641.030.651511
10600038中直股份1,756.4031.590.5530
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002831裕同科技7,813.61263.173.40283
2601601中国太保6,704.04231.412.921165
3300416苏试试验4,324.16188.831.88101
4600036招商银行2,223.4241.030.972235
5603018华设集团2,084.76262.230.91136
6000603盛达资源1,976.25156.970.8657
7603583捷昌驱动1,673.9933.070.73223
8603816顾家家居1,517.9319.640.66439
9600741华域汽车1,473.4256.090.64973
10000002万科A1,252.8852.620.551463
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601601中国太保5,881.59155.432.09469
2002831裕同科技5,730.02196.712.0462
3000725京东方A3,020.07481.671.07408
4300416苏试试验2,889.90124.781.035
5600036招商银行2,724.1453.310.971505
6603018华设集团2,148.71180.870.7643
7000603盛达资源2,042.18156.970.7313
8603816顾家家居2,001.2724.840.71107
9000002万科A1,578.6052.620.56842
10600741华域汽车1,546.3456.090.55162