行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银优化增强债券C(128112)

2020-10-26     1.6210-0.1847%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002311海大集团1,797.0037.761.21925
2300124汇川技术1,674.5044.081.12680
3000860顺鑫农业1,406.2724.680.94548
4000858五粮液1,374.098.030.921942
5603259药明康德1,294.2513.400.871602
6002624完美世界1,282.8322.260.861118
7600036招商银行1,200.0935.590.811551
8600195中牧股份1,162.8571.650.78261
9002402和而泰1,131.3069.790.76176
10603659璞泰来1,016.819.870.68649
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002311海大集团1,517.9537.760.94173
2600036招商银行1,440.9844.640.901067
3601688华泰证券1,107.5464.280.69342
4603517绝味食品1,087.2021.010.68127
5000001平安银行957.9574.840.60312
6000860顺鑫农业941.1115.330.59188
7600195中牧股份936.4471.650.5826
8000858五粮液925.068.030.58794
9603711香飘飘915.7432.670.5712
10000651格力电器894.7117.140.56753
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601688华泰证券1,305.5364.280.891361
2000001平安银行1,231.1274.840.841113
3002311海大集团1,175.0432.640.80680
4300207欣旺达1,170.0359.940.80625
5000651格力电器1,124.0417.140.771828
6300037新宙邦1,103.7330.370.76240
7002624完美世界1,103.0624.990.76891
8600383金地集团1,029.3670.990.70794
9601088中国神华939.1551.460.641064
10603885吉祥航空909.6060.640.62286