0.6951% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 24,907.56 | 202.80 | 3.46 | 16 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 20,599.05 | 505.85 | 2.87 | 159 |
| 3 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 19,447.84 | 372.69 | 2.71 | 8 |
| 4 | 00639 | 首钢资源 | 18,674.18 | 7,607.83 | 2.60 | 7 |
| 5 | 03360 | 远东宏信 | 18,044.96 | 2,903.00 | 2.51 | 34 |
| 6 | 00288 | 万洲国际 | 17,570.97 | 1,939.60 | 2.44 | 65 |
| 7 | 03311 | 中国建筑国际 | 17,026.76 | 2,315.00 | 2.37 | 22 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 16,828.43 | 240.80 | 2.34 | 257 |
| 9 | 00371 | 北控水务集团 | 16,458.12 | 6,878.20 | 2.29 | 17 |
| 10 | 02666 | 环球医疗 | 16,089.62 | 3,147.25 | 2.24 | 5 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00639 | 首钢资源 | 28,744.58 | 10,861.63 | 3.80 | 37 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 20,658.91 | 2,377.60 | 2.73 | 285 |
| 3 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 20,437.69 | 883.20 | 2.70 | 70 |
| 4 | 00011 | 恒生银行 | 20,063.21 | 144.71 | 2.65 | 59 |
| 5 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 20,056.02 | 361.94 | 2.65 | 42 |
| 6 | 00152 | 深圳国际 | 19,731.36 | 2,525.50 | 2.61 | 55 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 19,584.99 | 3,447.30 | 2.59 | 385 |
| 8 | 03360 | 远东宏信 | 18,830.80 | 2,593.10 | 2.49 | 85 |
| 9 | 06818 | 中国光大银行 | 18,450.03 | 5,611.80 | 2.44 | 108 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 17,238.04 | 1,918.10 | 2.28 | 265 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00639 | 首钢资源 | 14,786.65 | 5,702.83 | 3.80 | 9 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 11,593.51 | 1,247.40 | 2.98 | 78 |
| 3 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 11,421.79 | 463.35 | 2.94 | 25 |
| 4 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 10,869.46 | 189.88 | 2.80 | 8 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 9,477.98 | 1,808.60 | 2.44 | 168 |
| 6 | 00152 | 深圳国际 | 9,447.39 | 1,324.95 | 2.43 | 7 |
| 7 | 06818 | 中国光大银行 | 8,708.81 | 2,944.10 | 2.24 | 7 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 8,573.92 | 252.45 | 2.20 | 121 |
| 9 | 03360 | 远东宏信 | 8,540.19 | 1,361.60 | 2.20 | 10 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 8,535.02 | 1,006.30 | 2.19 | 70 |