0.4295% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00384 | 中国燃气 | 19,367.40 | 4,094.68 | 2.95 | 25 |
| 2 | 00152 | 深圳国际 | 18,562.71 | 4,190.75 | 2.83 | 10 |
| 3 | 03311 | 中国建筑国际 | 17,853.01 | 2,336.80 | 2.72 | 26 |
| 4 | 01368 | 特步国际 | 17,760.70 | 5,945.40 | 2.71 | 5 |
| 5 | 00288 | 万洲国际 | 17,024.92 | 2,995.90 | 2.59 | 23 |
| 6 | 02666 | 环球医疗 | 16,895.33 | 4,330.45 | 2.57 | 9 |
| 7 | 03360 | 远东宏信 | 16,854.26 | 3,046.40 | 2.57 | 32 |
| 8 | 00390 | 中国中铁 | 16,744.44 | 6,057.80 | 2.55 | 24 |
| 9 | 00762 | 中国联通 | 16,095.31 | 3,437.20 | 2.45 | 17 |
| 10 | 03877 | 中国船舶租赁 | 15,455.26 | 7,455.20 | 2.36 | 39 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 20,487.97 | 193.35 | 3.46 | 88 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 16,862.09 | 483.90 | 2.85 | 263 |
| 3 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 15,928.20 | 356.44 | 2.69 | 49 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 15,228.75 | 230.25 | 2.57 | 468 |
| 5 | 03988 | 中国银行 | 14,152.45 | 3,265.40 | 2.39 | 237 |
| 6 | 03998 | 波司登 | 13,945.43 | 3,751.40 | 2.36 | 135 |
| 7 | 03877 | 中国船舶租赁 | 13,868.65 | 7,392.40 | 2.34 | 112 |
| 8 | 00639 | 首钢资源 | 13,649.57 | 7,275.63 | 2.31 | 32 |
| 9 | 00836 | 华润电力 | 13,581.92 | 924.20 | 2.30 | 133 |
| 10 | 03311 | 中国建筑国际 | 13,401.89 | 2,213.80 | 2.27 | 79 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 24,907.56 | 202.80 | 3.46 | 16 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 20,599.05 | 505.85 | 2.87 | 159 |
| 3 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 19,447.84 | 372.69 | 2.71 | 8 |
| 4 | 00639 | 首钢资源 | 18,674.18 | 7,607.83 | 2.60 | 7 |
| 5 | 03360 | 远东宏信 | 18,044.96 | 2,903.00 | 2.51 | 34 |
| 6 | 00288 | 万洲国际 | 17,570.97 | 1,939.60 | 2.44 | 65 |
| 7 | 03311 | 中国建筑国际 | 17,026.76 | 2,315.00 | 2.37 | 22 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 16,828.43 | 240.80 | 2.34 | 257 |
| 9 | 00371 | 北控水务集团 | 16,458.12 | 6,878.20 | 2.29 | 17 |
| 10 | 02666 | 环球医疗 | 16,089.62 | 3,147.25 | 2.24 | 5 |