-1.9264% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 4,128.79 | 332.45 | 8.86 | 62 |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 3,488.52 | 30.80 | 7.48 | 10 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 2,636.24 | 303.40 | 5.65 | 73 |
| 4 | 01308 | 海丰国际 | 2,106.20 | 83.70 | 4.52 | 29 |
| 5 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2,077.32 | 89.77 | 4.46 | 22 |
| 6 | 00288 | 万洲国际 | 1,753.73 | 223.95 | 3.76 | 25 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 1,692.67 | 48.30 | 3.63 | 114 |
| 8 | 03360 | 远东宏信 | 1,580.19 | 217.60 | 3.39 | 38 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,525.62 | 79.30 | 3.27 | 474 |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1,518.49 | 360.00 | 3.26 | 55 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 3,003.81 | 26.05 | 9.08 | 26 |
| 2 | 01919 | 中远海控 | 2,084.09 | 188.50 | 6.30 | 50 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 2,027.98 | 218.20 | 6.13 | 78 |
| 4 | 01308 | 海丰国际 | 1,706.82 | 62.40 | 5.16 | 31 |
| 5 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,629.15 | 66.09 | 4.92 | 25 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 1,494.29 | 61.95 | 4.51 | 156 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 1,147.94 | 33.80 | 3.47 | 121 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,074.28 | 61.80 | 3.25 | 302 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 1,042.71 | 48.60 | 3.15 | 31 |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 995.39 | 269.20 | 3.01 | 23 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 1,624.08 | 13.35 | 9.65 | 59 |
| 2 | 01919 | 中远海控 | 1,202.23 | 96.65 | 7.14 | 102 |
| 3 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 913.27 | 33.89 | 5.43 | 73 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 796.28 | 111.80 | 4.73 | 131 |
| 5 | 01308 | 海丰国际 | 733.94 | 32.00 | 4.36 | 130 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 521.42 | 31.80 | 3.10 | 538 |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 517.99 | 138.20 | 3.08 | 154 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 510.65 | 31.60 | 3.03 | 842 |
| 9 | 06818 | 中国光大银行 | 507.27 | 141.90 | 3.01 | 78 |
| 10 | 01988 | 民生银行 | 507.07 | 124.95 | 3.01 | 135 |