-1.4037% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,343.56 | 10.46 | 10.98 | 224 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,242.31 | 3.33 | 10.15 | 2001 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,017.74 | 12.62 | 8.31 | 1413 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 812.72 | 115.95 | 6.64 | 390 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 626.18 | 10.09 | 5.12 | 107 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 467.52 | 83.71 | 3.82 | 310 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 393.85 | 5.95 | 3.22 | 468 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 384.99 | 1.22 | 3.14 | 195 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 361.06 | 4.65 | 2.95 | 2124 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 354.64 | 5.96 | 2.90 | 798 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,788.21 | 16.10 | 11.93 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,238.41 | 2.90 | 8.26 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,205.16 | 11.47 | 8.04 | 1064 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 991.56 | 133.85 | 6.61 | 198 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 874.31 | 11.67 | 5.83 | 53 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 585.19 | 96.61 | 3.90 | 145 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 568.70 | 20.28 | 3.79 | 181 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 498.09 | 6.80 | 3.32 | 240 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 488.55 | 19.76 | 3.26 | 1041 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 480.74 | 1.40 | 3.21 | 70 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,669.27 | 15.10 | 10.69 | 206 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,470.46 | 2.72 | 9.42 | 2935 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,383.95 | 10.73 | 8.86 | 2681 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 869.26 | 125.15 | 5.57 | 456 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 788.80 | 10.93 | 5.05 | 142 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 673.73 | 18.98 | 4.31 | 574 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 593.47 | 6.36 | 3.80 | 1098 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 513.66 | 90.41 | 3.29 | 385 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 486.37 | 1.32 | 3.11 | 377 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 476.32 | 6.45 | 3.05 | 715 |