-1.6703% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,788.21 | 16.10 | 11.93 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,238.41 | 2.90 | 8.26 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,205.16 | 11.47 | 8.04 | 1064 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 991.56 | 133.85 | 6.61 | 198 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 874.31 | 11.67 | 5.83 | 53 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 585.19 | 96.61 | 3.90 | 145 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 568.70 | 20.28 | 3.79 | 181 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 498.09 | 6.80 | 3.32 | 240 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 488.55 | 19.76 | 3.26 | 1041 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 480.74 | 1.40 | 3.21 | 70 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,788.21 | 16.10 | 11.93 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,238.41 | 2.90 | 8.26 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,205.16 | 11.47 | 8.04 | 1064 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 991.56 | 133.85 | 6.61 | 198 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 874.31 | 11.67 | 5.83 | 53 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 585.19 | 96.61 | 3.90 | 145 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 568.70 | 20.28 | 3.79 | 181 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 498.09 | 6.80 | 3.32 | 240 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 488.55 | 19.76 | 3.26 | 1041 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 480.74 | 1.40 | 3.21 | 70 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 686.79 | 4.25 | 13.23 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 585.88 | 0.97 | 11.29 | 2327 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 529.27 | 5.30 | 10.20 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 286.94 | 5.82 | 5.53 | 378 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 263.26 | 38.55 | 5.07 | 182 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 232.42 | 3.41 | 4.48 | 39 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 187.06 | 1.96 | 3.60 | 203 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 161.86 | 0.40 | 3.12 | 172 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 154.66 | 2.00 | 2.98 | 333 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 145.75 | 27.81 | 2.81 | 168 |