0.7409% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,985.58 | 3.67 | 10.01 | 2436 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,865.05 | 14.46 | 9.40 | 1938 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 1,289.83 | 185.70 | 6.50 | 280 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 1,000.29 | 28.18 | 5.04 | 333 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 881.06 | 9.44 | 4.44 | 552 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 761.86 | 134.10 | 3.84 | 250 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 704.72 | 9.55 | 3.55 | 464 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 676.72 | 11.50 | 3.41 | 355 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 529.06 | 27.50 | 2.67 | 668 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 520.46 | 129.20 | 2.62 | 127 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,163.79 | 13.39 | 13.22 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,834.08 | 3.03 | 11.21 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 999.82 | 20.28 | 6.11 | 378 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 916.46 | 134.20 | 5.60 | 182 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 650.96 | 6.82 | 3.98 | 203 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 532.31 | 6.90 | 3.25 | 333 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 507.80 | 96.90 | 3.10 | 168 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 412.50 | 4.10 | 2.52 | 63 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 402.00 | 8.30 | 2.46 | 133 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 388.56 | 5.35 | 2.37 | 1151 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,261.45 | 2.75 | 9.63 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,213.60 | 12.12 | 9.26 | 2122 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 1,003.77 | 18.36 | 7.66 | 1294 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 877.55 | 121.50 | 6.70 | 580 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 705.37 | 6.17 | 5.38 | 1223 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 497.46 | 87.70 | 3.80 | 420 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 496.44 | 6.25 | 3.79 | 837 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 413.34 | 3.70 | 3.15 | 194 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 351.39 | 84.50 | 2.68 | 242 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 340.96 | 7.50 | 2.60 | 350 |