0.7522% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,781,917.95 | 11,026.72 | 18.25 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,512,028.06 | 2,497.94 | 15.48 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 1,115,455.88 | 22,625.88 | 11.42 | 378 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 726,155.97 | 7,610.90 | 7.44 | 203 |
| 5 | 00020 | 商汤-W | 419,355.82 | 158,846.90 | 4.29 | 19 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 344,183.20 | 5,669.30 | 3.52 | 58 |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 319,145.54 | 1,556.35 | 3.27 | 105 |
| 8 | 00241 | 阿里健康 | 304,014.86 | 50,002.44 | 3.11 | 20 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 289,067.61 | 3,742.46 | 2.96 | 325 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 259,444.80 | 16,215.30 | 2.66 | 79 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 743,025.44 | 13,591.10 | 15.51 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 688,390.68 | 1,500.71 | 14.37 | 2847 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 663,198.04 | 6,623.37 | 13.84 | 2122 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 522,441.30 | 4,571.99 | 10.90 | 1223 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 151,273.88 | 4,055.60 | 3.16 | 309 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 142,220.31 | 929.97 | 2.97 | 299 |
| 7 | 01357 | 美图公司 | 141,798.79 | 17,229.50 | 2.96 | 408 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 137,132.16 | 9,739.50 | 2.86 | 536 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 133,458.10 | 3,403.68 | 2.79 | 213 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 129,756.26 | 2,247.64 | 2.71 | 915 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 742,499.96 | 6,285.98 | 18.58 | 1355 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 631,065.45 | 13,900.12 | 15.79 | 703 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 598,166.74 | 1,304.19 | 14.97 | 2446 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 457,427.44 | 3,181.44 | 11.45 | 414 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 133,410.10 | 10,989.30 | 3.34 | 97 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 119,742.96 | 2,387.22 | 3.00 | 218 |
| 7 | 00241 | 阿里健康 | 117,397.99 | 26,988.04 | 2.94 | 23 |
| 8 | 03888 | 金山软件 | 115,955.17 | 3,337.80 | 2.90 | 17 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 112,842.23 | 3,688.86 | 2.82 | 61 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 112,546.99 | 5,822.40 | 2.82 | 77 |